红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(168401)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7499

 累计净值：1.7499 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：盖俊龙 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.295亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60% +中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,662,050.33 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,156,319.79 7.37
6 其他资产 598,103.88 598,103.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,207,660.06 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,548,408.12 6.12
6 其他资产 1,548,318.84 1,548,318.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,384,124.34 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,502,936.34 7.21
6 其他资产 441,434.84 441,434.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,889,571.24 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,196,189.63 7.54
6 其他资产 97,541.67 97,541.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,189,595.90 91.08
2 固定收益类投资 239,012.57 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,452,248.10 8.46
6 其他资产 162,277.64 162,277.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,467,452.61 88.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,432,286.82 11.06
6 其他资产 408,984.31 408,984.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,236,267.19 88.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,292,572.92 6.41
6 其他资产 4,029,386.15 4,029,386.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,325,220.34 74.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,683,890.19 4.99
6 其他资产 22,979,566.84 22,979,566.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,470,391.42 77.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,720,548.22 21.85
6 其他资产 212,413.45 212,413.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,961,288.10 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,740,100.42 7.08
6 其他资产 92,663.61 92,663.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,167,425.37 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,417,141.21 8.56
6 其他资产 349,593.65 349,593.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,163,745.17 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,027,286.21 8.44
6 其他资产 1,548,825.62 1,548,825.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,549,705.51 89.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,655,097.51 9.77
6 其他资产 194,047.52 194,047.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,454,011.65 84.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,530,096.81 14.85
6 其他资产 264,264.63 264,264.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,384,157.75 85.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,822,953.82 14.51
6 其他资产 34,954.21 34,954.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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