银华领先策略混合型证券投资基金(180013)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2593

 累计净值：3.1001 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪明,苏静然,向伊达 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.224亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2008-08-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 382,874,193.98 89.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,748,134.97 9.97
6 其他资产 3,130,728.34 3,130,728.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,893,158.49 88.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,553,962.21 11.87
6 其他资产 155,441.84 155,441.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 456,018,810.68 88.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,791,279.69 11.59
6 其他资产 126,975.62 126,975.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 452,353,299.33 88.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,304,398.06 11.07
6 其他资产 169,105.24 169,105.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,137,925.59 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,796,046.76 7.75
6 其他资产 344,705.18 344,705.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 605,819,022.21 88.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,807,777.99 11.38
6 其他资产 309,022.67 309,022.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,418,605.82 86.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,499,385.72 13.77
6 其他资产 255,511.90 255,511.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 691,662,676.79 91.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,370,508.73 8.87
6 其他资产 413,138.96 413,138.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 714,900,460.50 87.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,963,573.36 12.68
6 其他资产 784,188.98 784,188.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,483,049.63 87.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,457,536.69 11.99
6 其他资产 739,505.01 739,505.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 712,221,320.53 87.13
2 固定收益类投资 171,510.96 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,423,956.78 12.53
6 其他资产 2,626,392.36 2,626,392.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,008,946,751.40 92.28
2 固定收益类投资 2,618,879.32 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,615,171.85 6.73
6 其他资产 8,181,230.59 8,181,230.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 880,208,848.10 89.05
2 固定收益类投资 1,747,377.80 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,310,263.63 10.65
6 其他资产 1,156,070.04 1,156,070.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 911,342,927.16 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,505,722.57 5.23
6 其他资产 21,188,968.81 21,188,968.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 734,174,897.39 90.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,367,801.14 8.09
6 其他资产 8,932,465.10 8,932,465.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034