鹏华精选成长混合型证券投资基金A类(206002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.1450

 累计净值：2.5190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱睿 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.611亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-09-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,239,763,948.81 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,017,399.40 7.19
6 其他资产 507,029.56 507,029.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,425,875,479.66 88.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,319,476.89 10.64
6 其他资产 12,990,094.69 12,990,094.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,212,180,641.15 94.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,023,903.08 5.67
6 其他资产 1,466,044.04 1,466,044.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,081,728,946.05 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,052,636.36 8.57
6 其他资产 34,275,701.02 34,275,701.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,204,609,969.07 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,483,384.25 8.05
6 其他资产 616,576.66 616,576.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 562,891,901.35 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,899,491.96 6.15
6 其他资产 390,345.71 390,345.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 415,273,745.52 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,787,993.29 8.33
6 其他资产 784,630.57 784,630.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 475,739,855.65 90.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,587,625.17 6.80
6 其他资产 12,379,916.15 12,379,916.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 568,612,155.94 92.20
2 固定收益类投资 185,260.64 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,555,782.88 7.22
6 其他资产 3,348,304.54 3,348,304.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 969,004,838.72 87.25
2 固定收益类投资 191,330.20 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,854,063.99 10.07
6 其他资产 29,578,946.72 29,578,946.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 929,695,248.69 89.82
2 固定收益类投资 184,115.44 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,958,602.93 10.14
6 其他资产 199,055.90 199,055.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 712,203,659.83 91.04
2 固定收益类投资 208,066.48 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,114,109.84 8.83
6 其他资产 763,624.99 763,624.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 682,265,562.96 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,188,076.36 7.86
6 其他资产 260,013.06 260,013.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 528,468,479.65 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,247,350.70 8.87
6 其他资产 8,166,623.78 8,166,623.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,600,314.86 91.92
2 固定收益类投资 582,100.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,822,739.52 7.79
6 其他资产 181,001.92 181,001.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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