宝盈资源优选混合型证券投资基金(213008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1611

 累计净值：2.3767 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵国进 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.952亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-04-15

业绩比较基准： 沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 695,337,954.39 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,555,582.34 7.89
6 其他资产 379,503.28 379,503.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 860,394,836.86 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,883,337.57 7.21
6 其他资产 340,852.83 340,852.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 895,920,689.33 94.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,393,631.98 5.82
6 其他资产 451,978.16 451,978.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 777,004,956.95 88.91
2 固定收益类投资 39,978,600.00 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,667,213.58 6.48
6 其他资产 291,105.02 291,105.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 797,599,372.78 84.83
2 固定收益类投资 49,914,815.22 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,259,882.54 9.81
6 其他资产 432,413.49 432,413.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,021,632,093.80 87.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,106,269.05 10.26
6 其他资产 29,091,428.02 29,091,428.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 922,292,319.46 80.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,689,778.73 18.83
6 其他资产 3,346,881.99 3,346,881.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,266,974,671.49 86.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,469,168.65 13.01
6 其他资产 321,811.32 321,811.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,032,322,615.88 77.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,909,363.05 22.04
6 其他资产 511,998.70 511,998.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,510,263,224.11 89.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,567,361.52 9.98
6 其他资产 842,762.40 842,762.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,432,628,957.36 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,290,632.95 6.11
6 其他资产 686,665.21 686,665.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,916,147,536.03 88.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,380,344.59 10.71
6 其他资产 12,279,474.90 12,279,474.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,848,542,049.82 84.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,688,788.88 15.48
6 其他资产 6,625,861.91 6,625,861.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,050,496,080.14 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,232,371.21 5.68
6 其他资产 12,977,092.84 12,977,092.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,710,719,900.44 94.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,813,275.62 5.51
6 其他资产 826,805.12 826,805.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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