大摩领先优势混合 (233006) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.9081	累计净值：2.9081	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何晓春	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.177亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2009-09-22
业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

2.9081

累计净值：2.9081

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何晓春

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.177亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-09-22

业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	312,621,194.99	93.94
2	固定收益类投资	9,650.35	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,974,927.79	5.70
6	其他资产	1,172,692.68	1,172,692.68

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	343,379,021.78	94.19
2	固定收益类投资	10,138.48	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,597,914.17	5.65
6	其他资产	582,046.73	582,046.73

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	369,943,934.96	94.14
2	固定收益类投资	11,217.36	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,037,349.30	5.61
6	其他资产	961,476.09	961,476.09

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	352,179,624.63	93.18
2	固定收益类投资	998.23	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,615,057.01	5.45
6	其他资产	5,166,544.37	5,166,544.37

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	327,345,253.58	93.26
2	固定收益类投资	1,009.83	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,471,001.18	5.55
6	其他资产	4,172,171.43	4,172,171.43

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	402,166,390.31	94.01
2	固定收益类投资	676,035.56	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,722,055.04	5.78
6	其他资产	220,711.06	220,711.06

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	389,171,683.20	92.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,226,757.28	6.02
6	其他资产	4,490,341.91	4,490,341.91

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	517,826,939.46	93.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,853,315.82	6.30
6	其他资产	262,808.70	262,808.70

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	417,541,259.94	90.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,438,011.77	5.08
6	其他资产	20,437,028.86	20,437,028.86

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	409,556,308.61	92.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,652,602.56	5.57
6	其他资产	8,198,745.78	8,198,745.78

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	358,072,538.59	94.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,289,202.15	5.59
6	其他资产	1,459,261.98	1,459,261.98

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	406,180,701.54	93.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,561,269.51	5.64
6	其他资产	4,902,472.05	4,902,472.05

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	375,089,626.10	93.14
2	固定收益类投资	1,242,786.46	0.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,961,620.14	5.70
6	其他资产	3,435,171.25	3,435,171.25

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	368,992,384.97	91.61
2	固定收益类投资	353,200.00	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,419,969.67	7.55
6	其他资产	3,018,323.14	3,018,323.14

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	330,383,177.01	90.73
2	固定收益类投资	147,300.00	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,962,622.14	7.40
6	其他资产	6,639,215.19	6,639,215.19