华宝先进成长混合型证券投资基金(240009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.1198

 累计净值：4.3878 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫旭 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.988亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-11-07

业绩比较基准： 新上证综指收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,545,440.33 89.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,262,104.97 9.06
6 其他资产 8,918,073.08 8,918,073.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 899,446,902.02 84.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,588,703.43 15.38
6 其他资产 351,311.31 351,311.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 965,837,600.33 84.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,342,059.66 14.65
6 其他资产 9,110,919.33 9,110,919.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 959,472,981.71 82.35
2 固定收益类投资 1,205,469.07 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,424,527.52 17.37
6 其他资产 2,072,401.27 2,072,401.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 993,901,913.77 87.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,500,182.38 12.76
6 其他资产 1,294,239.26 1,294,239.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,195,089,069.95 87.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,290,177.45 12.15
6 其他资产 538,292.56 538,292.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,139,515,485.76 84.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,733,737.54 14.06
6 其他资产 14,430,181.10 14,430,181.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,511,185,770.45 77.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 352,632,985.72 18.08
6 其他资产 86,886,204.23 86,886,204.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,336,128,117.93 81.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,078,021.94 17.22
6 其他资产 29,751,224.54 29,751,224.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,218,245,006.70 80.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 522,449,910.46 19.05
6 其他资产 1,938,317.89 1,938,317.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,424,365,452.35 80.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 350,637,680.36 19.75
6 其他资产 522,210.79 522,210.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,533,414,275.91 88.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,291,500.07 11.18
6 其他资产 10,523,152.98 10,523,152.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,477,646,264.54 86.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,073,779.65 12.86
6 其他资产 6,692,340.73 6,692,340.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,062,015,450.55 85.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,141,965.68 14.40
6 其他资产 2,819,351.83 2,819,351.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 795,507,124.48 83.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,287,130.82 16.76
6 其他资产 789,819.73 789,819.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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