华宝行业精选混合型证券投资基金(240010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3507

 累计净值：1.3507 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘自强 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.732亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-06-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 920,344,452.67 84.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,326,573.27 14.69
6 其他资产 5,165,326.78 5,165,326.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,226,172,569.45 89.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,323,222.19 10.06
6 其他资产 10,643,624.29 10,643,624.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,092,705,021.16 70.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 6.42
5 银行存款和结算备付金合计 363,408,499.69 23.35
6 其他资产 554,571.05 554,571.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,112,503,706.34 82.67
2 固定收益类投资 1,392,495.30 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,107,754.28 16.80
6 其他资产 5,766,408.91 5,766,408.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,163,441,867.91 87.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,790,278.77 12.12
6 其他资产 2,688,134.40 2,688,134.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,388,654,279.19 87.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,789,986.60 12.68
6 其他资产 913,486.77 913,486.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,241,589,969.61 85.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,634,641.28 10.36
6 其他资产 53,339,633.39 53,339,633.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,821,591,786.76 87.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,165,723.95 11.26
6 其他资产 24,337,033.56 24,337,033.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,677,169,456.66 87.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,820,443.19 9.11
6 其他资产 66,313,152.05 66,313,152.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,594,848,721.92 88.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,303,144.10 11.50
6 其他资产 656,280.29 656,280.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,464,765,822.24 88.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,550,743.53 11.40
6 其他资产 8,364,154.63 8,364,154.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,448,561,900.47 78.08
2 固定收益类投资 1,957,838.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 395,253,855.19 21.30
6 其他资产 9,515,393.79 9,515,393.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,657,240,047.76 90.80
2 固定收益类投资 8,331,120.28 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,837,943.54 8.54
6 其他资产 3,708,232.18 3,708,232.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,537,395,610.92 81.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,116,986.30 18.53
6 其他资产 6,620,813.34 6,620,813.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,323,101,516.63 79.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,206,247.18 18.45
6 其他资产 35,050,156.91 35,050,156.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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