景顺长城新兴成长混合型证券投资基金A类(260108)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0200

 累计净值：3.8270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘彦春 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：151.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-06-28

业绩比较基准： 中证800成长指数×80%＋银行同业存款利率×20

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,534,021,139.34 93.72
2 固定收益类投资 1,308,977,202.56 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 662,215,987.49 2.10
6 其他资产 8,481,062.60 8,481,062.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,488,957,450.75 92.55
2 固定收益类投资 1,457,021,484.93 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 826,630,096.92 2.59
6 其他资产 90,525,547.90 90,525,547.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,280,988,256.68 94.00
2 固定收益类投资 1,447,086,254.79 3.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 773,142,331.67 2.00
6 其他资产 93,902,298.69 93,902,298.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,810,815,152.10 94.07
2 固定收益类投资 1,204,985,339.73 3.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,158,259,065.24 2.88
6 其他资产 20,441,170.23 20,441,170.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,917,105,027.48 93.45
2 固定收益类投资 1,379,293,920.55 3.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,183,933,025.71 3.00
6 其他资产 22,343,979.27 22,343,979.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,477,021,830.05 93.45
2 固定收益类投资 1,386,599,214.68 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,072,085.48 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,145,480,299.56 2.52
6 其他资产 48,419,627.87 48,419,627.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,648,604,636.58 92.85
2 固定收益类投资 1,657,001,559.10 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,139,230.43 2.74
6 其他资产 82,885,210.53 82,885,210.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,486,245,722.52 91.40
2 固定收益类投资 1,556,295,000.00 3.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,829,714,745.76 5.45
6 其他资产 83,283,277.29 83,283,277.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,556,785,671.30 92.36
2 固定收益类投资 1,741,152,000.00 3.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,235,929,777.16 4.08
6 其他资产 202,598,528.88 202,598,528.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,298,209,258.34 88.02
2 固定收益类投资 1,691,896,000.00 2.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,137,840,744.21 8.65
6 其他资产 288,715,036.39 288,715,036.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,064,148,954.52 93.64
2 固定收益类投资 1,689,638,000.00 3.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,294,774,796.73 2.58
6 其他资产 214,210,874.42 214,210,874.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,112,323,978.92 91.86
2 固定收益类投资 759,076,000.00 1.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,059,182,741.32 5.10
6 其他资产 468,682,321.56 468,682,321.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,868,243,264.08 92.70
2 固定收益类投资 757,664,000.00 2.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,100,330,961.72 4.10
6 其他资产 99,012,387.94 99,012,387.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,038,197,615.20 92.35
2 固定收益类投资 360,504,000.00 2.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 698,336,758.48 4.29
6 其他资产 186,974,391.75 186,974,391.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,762,479,532.36 90.86
2 固定收益类投资 136,063,900.00 0.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,067,212,042.06 7.60
6 其他资产 81,057,332.94 81,057,332.94

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