广发大盘成长混合型证券投资基金(270007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5402

 累计净值：1.7116 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李巍 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.183亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-06-13

业绩比较基准： 75%×沪深300指数+25%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,830,721,396.87 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,878,252.46 6.53
6 其他资产 298,290.76 298,290.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,086,444,987.45 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,285,877.51 7.26
6 其他资产 514,470.84 514,470.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,286,643,298.87 88.85
2 固定收益类投资 2,474,533.42 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 282,953,941.95 10.99
6 其他资产 1,641,836.08 1,641,836.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,261,421,095.50 86.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,767,757.37 11.32
6 其他资产 63,652,050.08 63,652,050.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,594,692,087.79 87.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,781,910.42 11.42
6 其他资产 40,897,818.37 40,897,818.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,189,155,858.11 89.99
2 固定收益类投资 1,845,084.92 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 343,961,799.44 9.71
6 其他资产 8,795,377.40 8,795,377.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,711,497,838.13 90.71
2 固定收益类投资 102,191.29 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,564,479.99 9.22
6 其他资产 1,982,352.16 1,982,352.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,288,627,063.96 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,033,904.80 9.71
6 其他资产 1,775,608.00 1,775,608.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,213,910,552.76 89.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,315,836.77 8.74
6 其他资产 67,953,549.52 67,953,549.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,795,179,532.23 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 390,794,039.31 9.32
6 其他资产 6,318,333.36 6,318,333.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,067,118,709.92 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,431,695.91 9.04
6 其他资产 3,880,294.65 3,880,294.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,754,998,995.45 91.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 449,844,886.45 8.63
6 其他资产 10,395,652.74 10,395,652.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,683,836,453.71 94.45
2 固定收益类投资 2,005,101.80 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,435,066.22 5.45
6 其他资产 1,871,207.63 1,871,207.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,565,634,036.21 84.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 564,211,698.47 13.34
6 其他资产 99,858,575.41 99,858,575.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,950,336,552.07 89.39
2 固定收益类投资 7,168,644.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,409,677.32 10.34
6 其他资产 1,507,539.80 1,507,539.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034