广发制造业精选混合型证券投资基金A类(270028)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.0470

 累计净值：4.9040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李巍 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.618亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-09-20

业绩比较基准： 80%×申银万国制造业指数＋20%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,774,624,053.64 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,576,300.06 7.35
6 其他资产 2,026,496.71 2,026,496.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,846,797,468.06 92.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,192,047.48 6.89
6 其他资产 48,007,637.41 48,007,637.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,515,139,211.07 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 350,118,856.32 5.92
6 其他资产 53,555,073.96 53,555,073.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,782,159,978.22 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,823,073.58 6.51
6 其他资产 28,725,615.89 28,725,615.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,672,639,925.50 80.06
2 固定收益类投资 7,731,019.50 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 896,438,570.55 19.54
6 其他资产 10,790,700.26 10,790,700.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,119,402,823.87 88.20
2 固定收益类投资 2,616,927.44 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,838,132.83 9.75
6 其他资产 69,874,976.76 69,874,976.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,469,699,273.28 92.74
2 固定收益类投资 2,537,878.92 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,391,611.12 7.04
6 其他资产 3,367,928.15 3,367,928.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,803,441,698.13 86.59
2 固定收益类投资 2,252,200.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 423,358,800.33 13.08
6 其他资产 8,553,935.86 8,553,935.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,569,086,373.30 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,029,885.99 7.72
6 其他资产 8,688,825.76 8,688,825.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 966,272,863.54 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,827,326.81 8.08
6 其他资产 20,985,903.15 20,985,903.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 873,581,386.91 93.29
2 固定收益类投资 427,426.92 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,294,630.41 6.55
6 其他资产 1,122,738.71 1,122,738.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,241,618,750.99 91.08
2 固定收益类投资 567,477.16 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,573,881.01 8.26
6 其他资产 8,396,832.21 8,396,832.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 954,012,766.67 90.21
2 固定收益类投资 943,030.20 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,403,163.85 8.17
6 其他资产 16,175,296.55 16,175,296.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 834,197,905.87 91.20
2 固定收益类投资 894,300.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,425,759.37 7.48
6 其他资产 11,154,644.60 11,154,644.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 628,681,970.65 85.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,680,806.34 14.25
6 其他资产 1,393,889.04 1,393,889.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034