广发纯债债券型证券投资基金C类(270049)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2293

 累计净值：1.5862 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋倩倩 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-12

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,058,887,462.09 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,822,110.70 0.21
6 其他资产 5,513,196.28 5,513,196.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,104,954,707.11 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,781,228.76 0.22
6 其他资产 25,818,674.14 25,818,674.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,306,532,495.17 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,364,560.95 0.26
6 其他资产 7,558,091.02 7,558,091.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,866,624,676.07 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,377,817.32 0.26
6 其他资产 8,231,228.95 8,231,228.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,182,078,890.23 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,169,962.19 0.16
6 其他资产 13,863,888.14 13,863,888.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,157,331,067.09 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,600,466.45 0.11
6 其他资产 19,549,164.17 19,549,164.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,509,776,258.34 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,926,480.73 0.35
6 其他资产 103,597,112.19 103,597,112.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,039,447,180.20 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 22,898,426.57 0.28
6 其他资产 103,556,227.42 103,556,227.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,486,445,196.60 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,337,119.13 0.27
6 其他资产 146,094,587.02 146,094,587.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,381,493,284.40 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,790,640.49 0.36
6 其他资产 38,215,900.44 38,215,900.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,504,749,449.20 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,365,814.53 2.70
6 其他资产 35,195,137.90 35,195,137.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,338,588,589.40 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,940,645.34 0.08
6 其他资产 33,487,315.51 33,487,315.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,510,294,963.11 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,078,597.87 0.20
6 其他资产 17,962,987.58 17,962,987.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 807,690,610.60 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,517,990.80 0.42
6 其他资产 21,758,156.39 21,758,156.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,424,464.73 95.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,680,708.88 0.55
6 其他资产 29,705,145.65 29,705,145.65

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