泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金A类(290012)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8490

 累计净值：2.4760 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董山青 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.619亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2012-02-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 762,450,290.13 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,689,869.73 6.28
6 其他资产 9,169,898.77 9,169,898.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,049,040.18 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,148,056.37 7.46
6 其他资产 4,412,924.49 4,412,924.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,861,099.75 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,203,458.47 5.10
6 其他资产 1,462,963.09 1,462,963.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,533,021.25 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,619,913.36 9.50
6 其他资产 1,172,275.31 1,172,275.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,979,221.23 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,117,062.87 7.77
6 其他资产 621,518.93 621,518.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,916,527.13 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,558,677.23 6.34
6 其他资产 2,144,881.93 2,144,881.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,415,988.29 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,443,125.49 7.12
6 其他资产 606,781.67 606,781.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,405,961.12 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,939,148.94 5.75
6 其他资产 1,203,943.41 1,203,943.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,653,152.58 91.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,214,455.89 8.10
6 其他资产 537,434.94 537,434.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,644,452.87 88.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,974,586.54 9.86
6 其他资产 1,112,760.36 1,112,760.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,060,420.34 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,953,217.17 6.05
6 其他资产 359,128.70 359,128.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,132,161.93 91.49
2 固定收益类投资 1,160,883.90 1.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,095,948.90 4.74
6 其他资产 2,108,041.38 2,108,041.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,328,749.69 92.10
2 固定收益类投资 1,159,839.00 1.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,389,959.66 5.68
6 其他资产 939,236.79 939,236.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,990,031.37 93.30
2 固定收益类投资 2,663,830.50 3.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,333,650.75 1.89
6 其他资产 743,883.68 743,883.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,036,070.58 92.11
2 固定收益类投资 1,104,290.00 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,865,197.49 5.83
6 其他资产 256,436.77 256,436.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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