诺安货币市场证券投资基金B类(320019)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5583

 7 日年化：1.9360% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：岳帅 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.844亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-02-21

业绩比较基准： 当期银行个人活期储蓄利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,630,653,467.39 63.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 730,466,631.49 28.58
5 银行存款和结算备付金合计 173,386,912.53 6.78
6 其他资产 21,202,617.10 21,202,617.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,031,584,667.47 45.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 733,983,276.15 32.31
5 银行存款和结算备付金合计 402,849,606.19 17.74
6 其他资产 103,068,467.18 103,068,467.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 300,724,068.93 69.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,118,099.88 18.89
5 银行存款和结算备付金合计 51,330,342.92 11.81
6 其他资产 603,644.30 603,644.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,361,820.20 60.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 188,646,815.12 39.20
5 银行存款和结算备付金合计 854,331.25 0.18
6 其他资产 2,320,290.16 2,320,290.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,476,150.08 72.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,974,639.24 27.64
5 银行存款和结算备付金合计 671,733.25 0.21
6 其他资产 211,078.54 211,078.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,590,955.21 65.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,043,849.79 29.86
5 银行存款和结算备付金合计 16,097,003.84 4.58
6 其他资产 1,102,256.02 1,102,256.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 252,357,260.18 69.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,979,862.98 13.71
5 银行存款和结算备付金合计 61,983,178.90 17.00
6 其他资产 327,084.67 327,084.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 348,601,054.93 64.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,072,864.61 22.82
5 银行存款和结算备付金合计 46,851,707.50 8.69
6 其他资产 20,897,297.16 20,897,297.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 378,063,848.15 77.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,772,755.67 21.31
5 银行存款和结算备付金合计 2,315,251.57 0.48
6 其他资产 2,725,963.96 2,725,963.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 254,355,450.19 72.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,400,576.60 18.24
5 银行存款和结算备付金合计 20,895,569.50 5.92
6 其他资产 13,472,128.43 13,472,128.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 134,831,112.98 71.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,955,281.93 14.78
5 银行存款和结算备付金合计 25,185,300.61 13.31
6 其他资产 1,205,224.40 1,205,224.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,974,492.59 35.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,140,525.86 40.89
5 银行存款和结算备付金合计 33,439,258.72 23.52
6 其他资产 644,679.80 644,679.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,899,565.50 56.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,975,429.96 20.36
5 银行存款和结算备付金合计 21,687,302.42 22.10
6 其他资产 559,523.99 559,523.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 107,047,760.64 71.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,122.50 3.34
5 银行存款和结算备付金合计 35,668,804.69 23.82
6 其他资产 2,044,093.91 2,044,093.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,230,485.40 74.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,800,749.20 24.55
5 银行存款和结算备付金合计 943,287.82 0.32
6 其他资产 2,513,214.88 2,513,214.88

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