天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(350002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0884

 累计净值：3.6134 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许家涵 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2005-01-12

业绩比较基准： 中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,784,373.88 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,383,866.35 7.25
6 其他资产 398,095.43 398,095.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,781,765.87 90.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,930,710.39 7.65
6 其他资产 2,187,655.55 2,187,655.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,660,956.00 64.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,185,154.57 33.08
6 其他资产 3,990,236.97 3,990,236.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,500,586.18 83.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,684,313.69 11.60
6 其他资产 3,063,224.20 3,063,224.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,752,390.07 60.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,340,777.46 37.47
6 其他资产 1,878,878.23 1,878,878.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,709,105.10 89.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,696,206.65 8.15
6 其他资产 973,734.68 973,734.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,579,181.00 36.52
2 固定收益类投资 866,153.15 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,899,168.06 45.60
6 其他资产 23,413,274.86 23,413,274.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,825,889.45 75.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,223,625.09 23.82
6 其他资产 1,627,213.10 1,627,213.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,423,621.01 80.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,751,275.05 19.33
6 其他资产 913,600.99 913,600.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,988,848.45 76.20
2 固定收益类投资 22,751,954.00 12.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,032,440.45 11.21
6 其他资产 866,563.14 866,563.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,181,609.59 57.89
2 固定收益类投资 32,154,200.00 13.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,222,032.16 27.95
6 其他资产 1,393,079.06 1,393,079.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,664,061.07 65.75
2 固定收益类投资 31,877,400.00 13.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,508,840.05 20.33
6 其他资产 658,848.65 658,848.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,464,112.87 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,877,385.37 9.89
6 其他资产 252,755.05 252,755.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,646,937.38 70.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,522,609.80 24.71
6 其他资产 1,229,428.46 1,229,428.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,819,744.58 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,880,664.32 8.77
6 其他资产 132,172.57 132,172.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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