中银稳健添利债券型发起式证券投资基金A类(380009)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3431

 累计净值：1.7951 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈玮 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：38.143亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-02-04

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,752,605.86 3.20
2 固定收益类投资 8,814,633,415.04 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,439,766.92 0.70
6 其他资产 8,570,454.53 8,570,454.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,101,116.12 2.68
2 固定收益类投资 9,161,715,048.14 93.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,305,690.62 0.65
6 其他资产 287,108,260.74 287,108,260.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 705,314,712.57 6.34
2 固定收益类投资 10,290,502,675.30 92.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,006,288.32 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 98,484,030.22 0.89
6 其他资产 9,787,901.12 9,787,901.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 746,682,255.02 5.93
2 固定收益类投资 11,057,229,775.97 87.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,612,836.73 1.59
5 银行存款和结算备付金合计 80,132,819.88 0.64
6 其他资产 505,935,299.64 505,935,299.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 657,243,423.16 4.76
2 固定收益类投资 12,862,908,136.66 93.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,694,660.61 0.27
6 其他资产 259,299,090.92 259,299,090.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 649,551,155.08 6.60
2 固定收益类投资 8,938,286,352.96 90.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 91,468,714.64 0.93
6 其他资产 147,615,381.88 147,615,381.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,524,073.60 3.79
2 固定收益类投资 9,659,306,597.86 93.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,043,887.83 0.98
6 其他资产 155,452,726.55 155,452,726.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,568,194.46 3.88
2 固定收益类投资 8,751,219,782.74 94.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,521,586.07 0.40
6 其他资产 136,239,350.83 136,239,350.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,209,450.70 2.55
2 固定收益类投资 6,237,484,670.98 94.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,943,150.33 0.62
6 其他资产 161,114,886.62 161,114,886.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,220,974.40 3.59
2 固定收益类投资 4,919,645,392.71 92.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,936,594.97 2.07
5 银行存款和结算备付金合计 35,145,769.13 0.66
6 其他资产 67,140,409.07 67,140,409.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,642,246.36 2.76
2 固定收益类投资 4,955,237,677.69 94.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,436,512.04 1.32
6 其他资产 76,390,981.54 76,390,981.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,805,320.55 4.31
2 固定收益类投资 5,629,531,986.56 93.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,347,231.90 0.70
6 其他资产 90,001,852.41 90,001,852.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,650,967.25 4.55
2 固定收益类投资 5,362,040,357.56 87.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 386,262,139.39 6.30
5 银行存款和结算备付金合计 21,987,867.36 0.36
6 其他资产 80,577,246.00 80,577,246.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,048,432.96 4.17
2 固定收益类投资 5,981,900,416.62 92.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 29,384,427.63 0.46
6 其他资产 122,408,965.69 122,408,965.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,557,298.00 1.19
2 固定收益类投资 5,660,639,790.81 94.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,966,123.25 2.44
6 其他资产 113,188,016.15 113,188,016.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034