东方新能源汽车主题混合型证券投资基金(400015)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9850

 累计净值：2.4450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李瑞 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：57.981亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2011-12-28

业绩比较基准： 中证新能源汽车指数收益率×80%+银行活期存款利率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,794,285,268.00 93.74
2 固定收益类投资 709,688,925.85 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,494,632.85 0.33
6 其他资产 36,126,447.21 36,126,447.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,779,650,527.29 94.04
2 固定收益类投资 899,095,742.55 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,409,517.48 0.50
6 其他资产 16,940,948.53 16,940,948.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,097,512,006.91 93.06
2 固定收益类投资 927,587,175.45 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,059,268.25 0.95
6 其他资产 107,593,918.40 107,593,918.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,253,825,542.40 93.39
2 固定收益类投资 933,534,766.67 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,516,080.49 0.67
6 其他资产 36,980,506.21 36,980,506.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,334,220,524.18 92.73
2 固定收益类投资 930,105,946.16 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,337,785.72 1.14
6 其他资产 84,145,340.35 84,145,340.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,330,882,388.13 90.63
2 固定收益类投资 1,117,340,718.90 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,267,699.98 1.44
6 其他资产 663,202,857.47 663,202,857.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,612,126,899.32 93.88
2 固定收益类投资 975,591,095.49 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,579,209.23 0.48
6 其他资产 82,626,570.72 82,626,570.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,260,145,318.71 93.54
2 固定收益类投资 1,061,583,600.00 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,513,607.12 0.95
6 其他资产 189,861,231.60 189,861,231.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,465,673,464.18 88.05
2 固定收益类投资 936,959,800.00 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,120,029,955.02 5.34
6 其他资产 449,121,134.67 449,121,134.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,702,172,178.84 89.50
2 固定收益类投资 418,659,575.05 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,764,487.31 2.92
6 其他资产 402,889,298.47 402,889,298.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,930,466,327.66 92.93
2 固定收益类投资 238,709,813.00 3.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,337,589.50 2.29
6 其他资产 65,846,410.46 65,846,410.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,465,987,484.23 83.32
2 固定收益类投资 187,454,619.40 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 580,103,604.48 10.82
6 其他资产 126,567,692.06 126,567,692.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 496,323,900.30 91.99
2 固定收益类投资 27,825,338.00 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,802,125.11 1.45
6 其他资产 7,583,890.14 7,583,890.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 448,372,599.07 89.11
2 固定收益类投资 23,944,680.00 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,364,974.63 3.45
6 其他资产 13,493,889.60 13,493,889.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,919,180.86 83.32
2 固定收益类投资 26,403,742.00 6.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,305,753.47 7.44
6 其他资产 8,749,501.42 8,749,501.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034