东方成长回报平衡混合型证券投资基金(400020)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9788

 累计净值：1.3247 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金凤 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2013-07-03

业绩比较基准： 沪深300相对成长指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,323,264.68 74.89
2 固定收益类投资 4,354,945.72 22.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,225.43 1.94
6 其他资产 77,363.53 77,363.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,907,025.69 73.99
2 固定收益类投资 8,627,978.05 22.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,249.62 0.49
6 其他资产 1,342,748.12 1,342,748.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,510,903.91 42.51
2 固定收益类投资 7,045,250.22 46.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 923,946.93 6.03
6 其他资产 835,962.04 835,962.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,762,452.60 43.06
2 固定收益类投资 4,966,652.02 31.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,711.44 21.79
6 其他资产 552,280.35 552,280.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,551,591.54 43.07
2 固定收益类投资 6,314,778.22 41.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,055,860.05 13.51
6 其他资产 289,608.72 289,608.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,521,717.83 42.05
2 固定收益类投资 30,283,759.12 48.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,797,128.00 9.19
6 其他资产 466,269.53 466,269.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,384,450.12 51.88
2 固定收益类投资 21,167,604.11 23.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,731,911.35 9.56
6 其他资产 14,058,712.95 14,058,712.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,013,280.38 42.23
2 固定收益类投资 184,135,664.70 48.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,210,946.09 8.14
6 其他资产 6,264,691.94 6,264,691.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,925,513.48 40.41
2 固定收益类投资 152,995,766.10 37.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 14.52
5 银行存款和结算备付金合计 31,815,211.31 7.70
6 其他资产 1,356,119.78 1,356,119.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,935,007.82 40.29
2 固定收益类投资 204,303,084.00 49.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,518,426.87 9.54
6 其他资产 3,537,403.32 3,537,403.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,700,345.44 40.88
2 固定收益类投资 226,876,156.00 53.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,725,233.71 4.64
6 其他资产 4,625,429.73 4,625,429.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,096,802.31 41.16
2 固定收益类投资 224,406,719.50 52.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,147,293.56 0.50
6 其他资产 25,148,299.22 25,148,299.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,371,443.18 39.54
2 固定收益类投资 259,780,967.00 52.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,809,631.41 7.61
6 其他资产 2,641,396.66 2,641,396.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,675,791.42 74.36
2 固定收益类投资 17,006,526.00 19.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,092,832.48 4.78
6 其他资产 858,181.76 858,181.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,585,623.23 49.10
2 固定收益类投资 63,747,174.50 48.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,559,990.23 1.19
6 其他资产 1,655,100.47 1,655,100.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034