华富货币市场基金A类(410002)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4485

 7 日年化：1.6540% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：倪莉莎,马思嘉 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-06-21

业绩比较基准： 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 406,949,516.33 67.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,022,372.75 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 173,061,660.40 28.55
6 其他资产 6,193,310.92 6,193,310.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,999,355.90 91.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,010,193.13 8.00
5 银行存款和结算备付金合计 427,045.47 0.24
6 其他资产 724,314.50 724,314.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 138,989,988.73 86.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,509,246.50 13.36
5 银行存款和结算备付金合计 420,717.30 0.26
6 其他资产 36,710.00 36,710.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,773,753.51 55.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,613,487.09 29.85
5 银行存款和结算备付金合计 21,725,666.36 14.87
6 其他资产 270.00 270.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,941,694.94 83.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,491,969.04 16.22
5 银行存款和结算备付金合计 919,764.53 0.73
6 其他资产 270.00 270.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 136,889,884.98 85.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,005,933.42 13.09
5 银行存款和结算备付金合计 2,511,195.65 1.57
6 其他资产 6,621.90 6,621.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,677,768.74 64.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,018,408.34 30.26
5 银行存款和结算备付金合计 12,137,001.52 5.56
6 其他资产 363,833.55 363,833.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,871,572.18 57.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,800,524.70 18.38
5 银行存款和结算备付金合计 38,823,350.07 23.95
6 其他资产 625,342.99 625,342.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 171,686,884.32 62.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,070,557.11 29.66
5 银行存款和结算备付金合计 22,426,913.19 8.10
6 其他资产 548,776.61 548,776.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,950,936.15 64.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,035,138.95 23.97
5 银行存款和结算备付金合计 12,122,640.15 11.16
6 其他资产 516,529.87 516,529.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,638,415.86 62.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,194,169.94 36.73
5 银行存款和结算备付金合计 612,671.01 0.42
6 其他资产 394,892.76 394,892.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,742,055.90 73.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,420,270.63 26.11
5 银行存款和结算备付金合计 305,957.48 0.24
6 其他资产 506,344.31 506,344.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 163,753,841.01 78.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,036,263.05 20.05
5 银行存款和结算备付金合计 3,337,764.08 1.59
6 其他资产 556,070.35 556,070.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 292,489,023.31 71.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,410,345.56 27.01
5 银行存款和结算备付金合计 4,611,652.65 1.13
6 其他资产 1,257,749.64 1,257,749.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 737,174,235.08 60.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 329,563,765.35 26.88
5 银行存款和结算备付金合计 155,568,090.71 12.69
6 其他资产 3,930,140.15 3,930,140.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034