华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金(460007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3500

 累计净值：2.3500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吕慧建 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.744亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-08-03

业绩比较基准： 沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,608,792.83 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,651,164.10 6.04
6 其他资产 178,212.23 178,212.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,815,298.45 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,594,885.32 6.58
6 其他资产 135,961.00 135,961.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 305,689,190.78 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,779,380.40 6.36
6 其他资产 200,556.00 200,556.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,471,642.25 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,910,742.15 6.42
6 其他资产 236,457.46 236,457.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,360,048.76 93.90
2 固定收益类投资 366,219.26 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,132,430.53 5.85
6 其他资产 610,170.06 610,170.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,449,842.52 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,379,010.89 5.94
6 其他资产 481,260.15 481,260.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,983,987.50 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,271,807.96 5.54
6 其他资产 2,571,889.66 2,571,889.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,853,834.57 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,383,224.39 6.09
6 其他资产 284,219.54 284,219.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,703,933.13 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,246,394.80 5.75
6 其他资产 639,486.43 639,486.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 368,271,610.32 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,155,830.33 6.08
6 其他资产 4,862,861.54 4,862,861.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,476,931.52 90.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,560,022.92 5.85
6 其他资产 18,766,383.08 18,766,383.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 631,301,417.30 86.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,616,789.13 9.14
6 其他资产 30,613,574.17 30,613,574.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 475,986,823.70 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,751,136.80 6.24
6 其他资产 779,104.32 779,104.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,337,811.31 91.89
2 固定收益类投资 383,500.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,378,850.46 6.55
6 其他资产 5,904,997.12 5,904,997.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,840,035.53 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,694,514.90 5.88
6 其他资产 5,347,458.34 5,347,458.34

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