汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金C类(470089)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9430

 累计净值：1.2690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：於乐其,吴江宏 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-12-20

业绩比较基准： 中债综合指数*90%+沪深300指数*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,715,854.32 12.52
2 固定收益类投资 1,229,465,966.95 84.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,972.59 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,716,653.19 2.80
6 其他资产 86,073.51 86,073.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,717,825.41 12.89
2 固定收益类投资 1,208,412,850.30 83.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,390,853.79 2.73
6 其他资产 6,806,302.97 6,806,302.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,422,583.50 12.82
2 固定收益类投资 1,217,981,834.73 84.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,386,549.26 2.79
6 其他资产 2,683,074.60 2,683,074.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,763,218.40 14.23
2 固定收益类投资 1,180,261,614.15 83.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,607,005.51 2.10
6 其他资产 93,763.30 93,763.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,647,894.60 14.98
2 固定收益类投资 1,058,993,180.10 83.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,865,326.22 1.80
6 其他资产 132,504.89 132,504.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,300,337.50 16.04
2 固定收益类投资 1,084,560,694.42 82.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,871,016.36 0.98
6 其他资产 8,316,024.90 8,316,024.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,037,759.65 13.72
2 固定收益类投资 1,052,793,731.95 84.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,620,985.15 1.02
6 其他资产 3,850,447.80 3,850,447.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,182,640.70 15.91
2 固定收益类投资 1,095,673,697.79 79.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,972,028.79 3.41
6 其他资产 15,524,731.35 15,524,731.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,954,061.10 12.00
2 固定收益类投资 1,402,509,116.13 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,466,771.94 2.44
6 其他资产 87,648,527.64 87,648,527.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,213,948.40 10.80
2 固定收益类投资 1,369,250,009.44 84.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,764,780.34 3.07
6 其他资产 28,326,832.34 28,326,832.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,801,214.00 10.50
2 固定收益类投资 1,451,638,448.58 83.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,653,230.57 4.12
6 其他资产 34,658,134.61 34,658,134.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,388,968.58 13.05
2 固定收益类投资 1,368,864,386.63 82.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,211,697.92 2.50
6 其他资产 24,531,693.63 24,531,693.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,905,574.65 10.72
2 固定收益类投资 1,357,332,050.97 85.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,943,633.25 2.57
6 其他资产 25,776,174.37 25,776,174.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,430,698.35 12.56
2 固定收益类投资 1,296,743,292.28 82.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,738,769.30 2.91
6 其他资产 32,003,056.77 32,003,056.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,835,405.95 9.86
2 固定收益类投资 1,445,564,095.25 81.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,085,887.61 3.50
6 其他资产 90,499,017.32 90,499,017.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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