汇添富逆向投资混合型证券投资基金A类(470098)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7830

 累计净值：3.3520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董超 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.219亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-03-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率× 80%+中证全债指数收益率× 20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 890,476,332.11 91.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,465,337.17 8.84
6 其他资产 656,002.59 656,002.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,018,538,893.55 85.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,462,975.25 12.62
6 其他资产 23,105,903.34 23,105,903.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,258,321,686.85 86.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,886,511.66 13.21
6 其他资产 2,267,436.37 2,267,436.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,556,618,538.67 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,699,341.32 7.49
6 其他资产 21,148,844.40 21,148,844.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,964,473,292.26 92.20
2 固定收益类投资 50,258,493.15 2.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,672,257.75 5.38
6 其他资产 1,198,584.80 1,198,584.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,066,612,952.31 83.67
2 固定收益类投资 107,153,038.91 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,121,624.88 10.94
6 其他资产 26,174,824.54 26,174,824.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,901,593,419.32 91.59
2 固定收益类投资 100,518,328.77 3.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,367,927.05 4.11
6 其他资产 35,642,432.44 35,642,432.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,698,662,502.66 90.96
2 固定收益类投资 4,490,898.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 473,690,994.79 7.56
6 其他资产 88,322,381.05 88,322,381.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,233,562,760.89 92.13
2 固定收益类投资 104,403,592.00 2.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,704,238.72 3.13
6 其他资产 113,765,850.04 113,765,850.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,992,946,876.92 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,257,988.73 9.03
6 其他资产 22,716,570.67 22,716,570.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,971,894,902.68 88.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,237,463.67 8.94
6 其他资产 67,611,598.50 67,611,598.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,658,058,341.33 87.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,326,869.04 11.88
6 其他资产 5,589,540.31 5,589,540.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 769,813,766.67 86.74
2 固定收益类投资 1,547,882.60 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,063,738.51 12.96
6 其他资产 1,101,224.17 1,101,224.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,772,188.21 88.66
2 固定收益类投资 6,766,609.04 1.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,708,796.39 9.78
6 其他资产 1,482,829.68 1,482,829.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 450,278,024.72 89.65
2 固定收益类投资 6,790,470.96 1.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,637,521.24 8.89
6 其他资产 569,992.91 569,992.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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