长信价值优选混合型证券投资基金(501002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6947

 累计净值：0.6947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴晖 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.555亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2016-01-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,502,398.58 88.14
2 固定收益类投资 2,766,142.60 6.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,907,640.43 4.74
6 其他资产 103,267.79 103,267.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,139,789.44 71.73
2 固定收益类投资 2,754,390.58 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,405,441.64 21.86
6 其他资产 298,174.83 298,174.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,913,154.33 80.89
2 固定收益类投资 2,736,347.92 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,697,101.16 12.48
6 其他资产 288,258.11 288,258.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,828,210.46 81.05
2 固定收益类投资 3,366,691.64 8.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,266,911.05 10.53
6 其他资产 43,816.03 43,816.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,716,346.78 87.71
2 固定收益类投资 3,353,514.25 8.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,724,147.92 4.12
6 其他资产 65,247.50 65,247.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,600,295.83 85.82
2 固定收益类投资 3,114,541.08 6.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,523,366.74 7.45
6 其他资产 68,426.80 68,426.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,333,510.81 80.17
2 固定收益类投资 2,461,489.30 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,710,680.68 14.41
6 其他资产 59,636.48 59,636.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,007,345.40 89.56
2 固定收益类投资 3,441,829.50 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,177,039.06 3.98
6 其他资产 91,262.20 91,262.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,366,017.11 86.98
2 固定收益类投资 4,003,600.00 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,546,598.94 4.79
6 其他资产 2,084,402.11 2,084,402.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,753,645.31 89.48
2 固定收益类投资 4,863,645.10 5.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,116,143.92 3.83
6 其他资产 575,215.46 575,215.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,553,609.91 88.89
2 固定收益类投资 4,863,887.10 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,241,732.69 4.33
6 其他资产 213,991.73 213,991.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,518,848.42 90.00
2 固定收益类投资 5,564,443.50 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,695,550.28 2.94
6 其他资产 911,213.01 911,213.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,280,767.73 89.74
2 固定收益类投资 6,144,849.00 6.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,631,869.00 2.65
6 其他资产 1,427,563.57 1,427,563.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,300,721.23 54.88
2 固定收益类投资 10,015,000.00 22.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,529,883.88 21.52
6 其他资产 435,559.77 435,559.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,741,747.30 57.78
2 固定收益类投资 47,943,915.20 35.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,741,036.07 5.75
6 其他资产 1,117,201.43 1,117,201.43

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