财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)A类(501015)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1360

 累计净值：1.1360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：沈犁 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,114,526.09 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,960,628.80 7.01
6 其他资产 1,068,526.21 1,068,526.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,611,466.94 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,123,619.57 7.21
6 其他资产 1,554,124.92 1,554,124.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,188,352.78 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,454,170.47 5.59
6 其他资产 4,311,311.25 4,311,311.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,267,527.12 86.15
2 固定收益类投资 16,880,506.84 6.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,372,076.28 3.27
6 其他资产 10,146,611.43 10,146,611.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,795,558.62 93.95
2 固定收益类投资 1,940,009.84 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,539,924.35 5.01
6 其他资产 870,673.99 870,673.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,448,777.50 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,541,134.22 6.67
6 其他资产 990,370.30 990,370.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,628,260.22 94.00
2 固定收益类投资 322,034.89 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,670,292.24 5.17
6 其他资产 1,881,815.47 1,881,815.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,425,368.80 92.53
2 固定收益类投资 629,215.80 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,734,104.96 6.15
6 其他资产 1,659,218.51 1,659,218.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,395,503.15 87.11
2 固定收益类投资 306,484.20 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,226,232.74 7.28
6 其他资产 9,123,976.85 9,123,976.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,594,960.37 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,853,191.33 7.32
6 其他资产 435,106.56 435,106.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,000,675.64 81.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,374,103.54 18.06
6 其他资产 117,920.67 117,920.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,591,142.75 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,203,219.38 9.11
6 其他资产 555,961.07 555,961.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,150,093.74 76.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,759,365.06 4.24
6 其他资产 80,355,898.93 80,355,898.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 673,709,860.44 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,406,164.96 5.47
6 其他资产 59,726,388.28 59,726,388.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 637,946,698.20 84.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,216,167.36 14.12
6 其他资产 8,217,845.10 8,217,845.10

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