环境C (501031) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.4623	累计净值：0.4623	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：董瑾	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：4.166亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-12-29
业绩比较基准：中证环境治理指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.4623

累计净值：0.4623

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：董瑾

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.166亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-12-29

业绩比较基准：中证环境治理指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	477,573,840.57	94.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,484,012.54	5.62
6	其他资产	1,052,339.28	1,052,339.28

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	471,368,539.84	94.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,037,017.27	5.41
6	其他资产	895,067.45	895,067.45

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	431,462,547.72	92.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,258,097.42	6.51
6	其他资产	2,992,253.06	2,992,253.06

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	402,804,245.59	91.81
2	固定收益类投资	357,770.56	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,939,424.80	7.51
6	其他资产	2,617,930.29	2,617,930.29

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	409,781,579.14	92.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,698,137.44	7.36
6	其他资产	1,957,069.76	1,957,069.76

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	525,898,672.22	92.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,442,715.77	6.61
6	其他资产	2,954,671.22	2,954,671.22

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	615,793,477.68	91.22
2	固定收益类投资	20,448,843.84	3.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,943,458.52	3.99
6	其他资产	11,863,174.17	11,863,174.17

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	613,459,477.16	93.05
2	固定收益类投资	20,006,000.00	3.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,555,252.46	3.42
6	其他资产	3,290,782.73	3,290,782.73

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	932,883,362.30	89.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,486,705.59	6.54
6	其他资产	46,297,122.81	46,297,122.81

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	499,740,810.04	91.78
2	固定收益类投资	20,000,000.00	3.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,238,150.82	3.90
6	其他资产	3,495,843.79	3,495,843.79

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	967,071,778.56	89.13
2	固定收益类投资	42,009,200.00	3.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,436,263.14	1.88
6	其他资产	55,439,773.56	55,439,773.56

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	230,132,016.30	91.63
2	固定收益类投资	7,999,200.00	3.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,903,536.45	3.94
6	其他资产	3,118,469.41	3,118,469.41

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	216,876,703.41	92.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,335,796.16	6.98
6	其他资产	841,732.15	841,732.15

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,705,616.13	92.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,895,791.23	5.59
6	其他资产	1,958,280.97	1,958,280.97

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	115,162,889.22	92.25
2	固定收益类投资	1,007,500.00	0.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,860,453.92	5.50
6	其他资产	1,803,521.39	1,803,521.39