银华惠安定期开放混合型证券投资基金(501033)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 908,689.18 | 3.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,628,060.00 | 87.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,287,020.23 | 5.48 |
| 6 | 其他资产 | 649,819.12 | 649,819.12 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 665,224.42 | 2.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,678,640.00 | 90.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,111,661.21 | 4.84 |
| 6 | 其他资产 | 517,424.32 | 517,424.32 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,379,321.08 | 24.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 31.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,378,573.56 | 43.30 |
| 6 | 其他资产 | 70,406.57 | 70,406.57 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,817,212.25 | 5.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 385,645,000.00 | 89.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,625,306.74 | 3.41 |
| 6 | 其他资产 | 7,233,798.47 | 7,233,798.47 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,598,402.63 | 5.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 378,830,000.00 | 88.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,170,739.14 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 6,980,913.31 | 6,980,913.31 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,957,462.73 | 5.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 415,993,000.00 | 89.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,155,373.72 | 3.26 |
| 6 | 其他资产 | 8,380,932.16 | 8,380,932.16 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,857,729.00 | 6.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 425,913,000.00 | 87.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,951,490.73 | 4.31 |
| 6 | 其他资产 | 8,181,232.63 | 8,181,232.63 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,543,678.99 | 6.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 350,876,000.00 | 81.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,479,264.24 | 10.35 |
| 6 | 其他资产 | 5,764,526.83 | 5,764,526.83 |
