证券C (501048) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9695	累计净值：0.9695	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：董瑾	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：基金型
最新规模：7.124亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信建投证券股份有限公司	成立日期：2017-12-04
业绩比较基准：中证全指证券公司指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.9695

累计净值：0.9695

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：董瑾

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：基金型

最新规模：7.124亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信建投证券股份有限公司

成立日期：2017-12-04

业绩比较基准：中证全指证券公司指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,917,322.12	1.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,446,257.74	5.77
6	其他资产	4,767,522.03	4,767,522.03

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,449,964.01	1.60
2	固定收益类投资	3,134,398.96	0.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,874,284.63	5.82
6	其他资产	5,607,219.41	5,607,219.41

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,417,444,485.57	93.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	81,286,426.48	5.35
6	其他资产	21,437,146.00	21,437,146.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,371,275,805.92	94.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,299,326.70	5.45
6	其他资产	3,658,553.00	3,658,553.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,491,652,815.88	94.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,588,368.14	5.48
6	其他资产	2,305,673.58	2,305,673.58

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,392,812,759.87	93.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,747,708.44	5.87
6	其他资产	13,087,638.87	13,087,638.87

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,669,517,166.26	92.84
2	固定收益类投资	3,683,274.46	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,048,867.48	5.62
6	其他资产	24,038,023.43	24,038,023.43

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,754,480,595.56	93.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,431,739.24	5.91
6	其他资产	4,732,868.58	4,732,868.58

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,060,757,464.05	93.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	129,220,535.06	5.86
6	其他资产	15,642,214.18	15,642,214.18

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,980,727,124.72	92.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	128,248,631.00	5.97
6	其他资产	40,292,400.94	40,292,400.94

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,813,715,043.76	93.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	106,752,163.45	5.48
6	其他资产	28,709,640.26	28,709,640.26

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,564,779,196.18	93.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,043,004.18	5.69
6	其他资产	10,076,117.19	10,076,117.19

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,687,677,923.41	93.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,829,407.34	5.15
6	其他资产	23,550,782.48	23,550,782.48

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,314,380,952.03	93.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,646,899.11	5.61
6	其他资产	9,784,539.40	9,784,539.40

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	719,908,854.82	90.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,405,277.58	5.34
6	其他资产	31,931,715.27	31,931,715.27

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	524,199,133.63	93.17
2	固定收益类投资	564,000.00	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,546,294.19	5.78
6	其他资产	5,337,529.14	5,337,529.14