新能源车 (501057) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6210	累计净值：1.6210	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：过蓓蓓	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：35.327亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-05-23
业绩比较基准：中证新能源汽车产业指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.6210

累计净值：1.6210

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：过蓓蓓

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：35.327亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-05-23

业绩比较基准：中证新能源汽车产业指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,489,526,269.45	94.38
2	固定收益类投资	9,991,739.73	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	584,165,982.67	5.26
6	其他资产	29,934,148.20	29,934,148.20

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,921,483,351.59	94.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	789,099,773.09	5.75
6	其他资产	13,477,510.03	13,477,510.03

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,008,133,948.49	94.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	754,720,987.88	5.47
6	其他资产	24,019,416.89	24,019,416.89

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,756,678,122.47	94.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	755,968,731.44	5.59
6	其他资产	19,880,136.05	19,880,136.05

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,007,894,143.35	93.87
2	固定收益类投资	26,498,201.65	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	791,862,089.86	5.71
6	其他资产	30,386,944.38	30,386,944.38

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,275,586,565.78	92.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,010,295,926.59	5.42
6	其他资产	341,360,586.58	341,360,586.58

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,155,133,616.09	94.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	831,344,943.30	5.53
6	其他资产	40,402,015.87	40,402,015.87

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,740,496,662.33	94.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	958,455,408.21	5.38
6	其他资产	106,168,730.86	106,168,730.86

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,550,010,818.19	93.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	845,744,886.83	5.42
6	其他资产	202,082,582.49	202,082,582.49

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,869,562,410.66	92.50
2	固定收益类投资	18,597,972.31	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	548,918,068.74	5.14
6	其他资产	232,211,955.87	232,211,955.87

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,820,450,364.74	94.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	401,430,907.77	5.54
6	其他资产	20,638,323.55	20,638,323.55

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,567,898,020.93	90.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	504,868,209.80	8.20
6	其他资产	86,708,598.32	86,708,598.32

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,044,615,446.06	94.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,116,418.55	5.49
6	其他资产	6,679,295.67	6,679,295.67

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,728,231,085.22	92.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	99,378,821.48	5.33
6	其他资产	36,031,461.18	36,031,461.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,382,112,512.81	93.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,361,466.38	6.16
6	其他资产	9,247,030.78	9,247,030.78