国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501064)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0383

 累计净值：2.5193 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：郑有为 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,013,976,276.06 89.75
2 固定收益类投资 43,560,742.27 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,161,770.60 4.71
6 其他资产 19,027,011.28 19,027,011.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,106,765,734.36 91.11
2 固定收益类投资 43,380,162.66 3.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,533,813.88 4.98
6 其他资产 4,134,992.77 4,134,992.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,386,775,603.54 92.43
2 固定收益类投资 16,493,615.01 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,966,266.14 4.66
6 其他资产 27,047,531.28 27,047,531.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,566,915,116.21 89.62
2 固定收益类投资 3,264,670.68 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,519,849.01 7.24
6 其他资产 51,632,766.92 51,632,766.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 580,509,782.63 91.72
2 固定收益类投资 254,013.36 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,769,604.06 8.18
6 其他资产 385,011.78 385,011.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 513,579,652.78 88.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,284,791.40 11.07
6 其他资产 2,811,126.53 2,811,126.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,578,668.53 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,857,845.01 8.84
6 其他资产 8,631,008.51 8,631,008.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 814,059,689.36 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,059,847.91 6.37
6 其他资产 10,630,392.37 10,630,392.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 787,404,333.71 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,641,541.02 9.29
6 其他资产 318,394.04 318,394.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,194,399.89 86.54
2 固定收益类投资 4,296,000.00 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,002,208.95 9.27
6 其他资产 27,273,975.24 27,273,975.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,642,511.43 77.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,614,954.83 22.34
6 其他资产 234,635.69 234,635.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 584,284,775.62 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,130,198.07 8.47
6 其他资产 865,016.36 865,016.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,382,337.41 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,680,782.91 7.43
6 其他资产 2,797,786.06 2,797,786.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 475,423,456.05 93.12
2 固定收益类投资 1,903,000.00 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,675,137.06 6.20
6 其他资产 1,552,295.47 1,552,295.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,588,022.00 69.98
2 固定收益类投资 7,742,922.60 1.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,677,175.23 28.10
6 其他资产 251,684.59 251,684.59

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