科创中金 (501080) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1849	累计净值：1.1849	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：许忠海	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.980亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-07-11
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率65%+中债-综合全价(总值)指数收益率35%

单位净值：

1.1849

累计净值：1.1849

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：许忠海

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.980亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-07-11

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债-综合全价(总值)指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	283,417,572.71	75.33
2	固定收益类投资	69,422,518.69	18.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,220,873.86	6.17
6	其他资产	174,898.05	174,898.05

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	366,111,622.84	74.49
2	固定收益类投资	81,764,404.92	16.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,200,295.96	7.37
6	其他资产	7,390,652.41	7,390,652.41

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	394,915,162.37	74.25
2	固定收益类投资	92,532,401.64	17.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,375,575.99	7.40
6	其他资产	5,027,747.03	5,027,747.03

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	445,988,984.28	83.87
2	固定收益类投资	26,051,840.18	4.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,190,915.16	8.12
6	其他资产	16,520,483.66	16,520,483.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	608,119,456.28	93.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,047,552.99	5.97
6	其他资产	6,480,733.45	6,480,733.45

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,677,576,590.41	95.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,819,484.21	2.16
6	其他资产	34,545,232.48	34,545,232.48

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,267,466,144.74	78.20
2	固定收益类投资	130,765,145.75	8.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	196,306,248.81	12.11
6	其他资产	26,235,920.30	26,235,920.30

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,408,836,361.78	70.51
2	固定收益类投资	430,821,000.00	21.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	151,648,000.41	7.59
6	其他资产	6,703,189.37	6,703,189.37

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,455,364,140.27	73.80
2	固定收益类投资	350,366,000.00	17.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	162,149,466.28	8.22
6	其他资产	4,155,038.14	4,155,038.14

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,680,336,813.10	78.87
2	固定收益类投资	389,197,000.00	18.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,719,424.74	1.35
6	其他资产	32,241,068.30	32,241,068.30

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,262,852,395.97	70.18
2	固定收益类投资	457,925,321.00	25.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,691,553.33	3.32
6	其他资产	19,029,290.97	19,029,290.97

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,221,704,704.84	72.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	462,731,030.29	27.32
6	其他资产	9,424,097.81	9,424,097.81

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,036,190,590.21	68.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	471,877,399.90	31.28
6	其他资产	379,888.66	379,888.66

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,045,652,605.19	73.66
2	固定收益类投资	2,000,200.00	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	329,476,614.70	23.21
6	其他资产	42,517,409.07	42,517,409.07

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	878,400,571.03	75.14
2	固定收益类投资	2,011,400.00	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	140,535,270.27	12.02
5	银行存款和结算备付金合计	93,726,190.82	8.02
6	其他资产	54,356,859.10	54,356,859.10