长盛上证50指数证券投资基金(LOF)(502040)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8997

 累计净值：0.8997 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：陈亘斯 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.233亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,772,024.81 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,443,110.91 6.49
6 其他资产 21,103.17 21,103.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,291,344.34 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,782,287.92 7.40
6 其他资产 10,211.46 10,211.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,599,929.22 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,350,304.47 6.43
6 其他资产 123,415.65 123,415.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,653,936.44 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,247,424.27 6.26
6 其他资产 8,458.14 8,458.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,352,749.71 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,118,918.55 6.03
6 其他资产 219,374.40 219,374.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,124,395.26 93.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,514,359.41 6.09
6 其他资产 57,453.04 57,453.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,811,436.00 93.79
2 固定收益类投资 109,904.37 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,016,532.57 6.00
6 其他资产 30,705.87 30,705.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,831,616.75 94.17
2 固定收益类投资 475,000.00 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,350,204.35 5.31
6 其他资产 48,860.89 48,860.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,334,600.29 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,819,132.14 6.18
6 其他资产 211,154.95 211,154.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,612,808.54 93.69
2 固定收益类投资 6,192.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,286,624.24 6.16
6 其他资产 145,682.45 145,682.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,775,406.17 94.32
2 固定收益类投资 5,704.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,238,564.34 5.57
6 其他资产 76,829.88 76,829.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,868,516.39 94.42
2 固定收益类投资 4,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,583,872.94 5.44
6 其他资产 136,059.51 136,059.51
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,109,937.19 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,063,579.29 5.82
6 其他资产 47,276.33 47,276.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,371,475.31 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,190,770.41 6.21
6 其他资产 80,445.43 80,445.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,267,974.49 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,661,713.44 6.21
6 其他资产 395,586.24 395,586.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,445,530.16 78.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,815,349.53 20.50
6 其他资产 2,170,413.68 2,170,413.68

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