上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金(511230)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,195,916.20 | 69.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 5.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,594,671.39 | 11.20 |
| 6 | 其他资产 | 27,011,662.25 | 27,011,662.25 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 182,899,855.00 | 95.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,900,000.00 | 2.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,289.25 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 4,727,424.82 | 4,727,424.82 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 192,947,866.50 | 96.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 0.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 971,470.13 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 5,154,933.05 | 5,154,933.05 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,946,829.30 | 96.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 388,298.39 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 5,897,392.32 | 5,897,392.32 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,656,008.60 | 95.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 1.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 228,759.37 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 5,546,992.55 | 5,546,992.55 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,398,569.70 | 96.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 216,610.53 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 6,074,010.27 | 6,074,010.27 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,189,025.70 | 96.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 0.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,605.27 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 6,497,906.81 | 6,497,906.81 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,131,051.30 | 93.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,700,000.00 | 2.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,837,301.08 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 6,247,681.63 | 6,247,681.63 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,934,298.10 | 47.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,500,000.00 | 47.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,392,462.84 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 3,091,174.56 | 3,091,174.56 |
