上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金(511260)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

123.3790

 累计净值：1.2340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王玉 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.055亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-04

业绩比较基准： 上证10年期国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 671,774,274.29 99.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,323,878.35 0.64
6 其他资产 76,771.87 76,771.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 549,868,864.82 93.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,461,727.86 2.45
6 其他资产 25,226,869.14 25,226,869.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 471,534,142.90 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,202,525.64 1.91
6 其他资产 101,147.06 101,147.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 606,054,432.80 98.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,898,881.55 1.29
6 其他资产 64,317.00 64,317.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 569,952,474.20 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,023,186.93 2.23
6 其他资产 9,031.63 9,031.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 730,634,685.64 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,699,226.30 2.10
6 其他资产 10,575.91 10,575.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 738,909,407.26 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,564,903.75 2.58
6 其他资产 12,548.61 12,548.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 896,244,189.60 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,374,545.29 2.63
6 其他资产 4,885,705.47 4,885,705.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 937,266,795.70 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,311,028.59 2.10
6 其他资产 9,805,534.28 9,805,534.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 862,477,849.00 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,956,785.25 2.14
6 其他资产 4,846,508.04 4,846,508.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 822,712,365.50 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,733,524.97 2.66
6 其他资产 8,308,875.52 8,308,875.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 923,588,277.90 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,587,738.07 1.96
6 其他资产 6,277,750.14 6,277,750.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 703,072,619.78 87.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,077,174.20 7.76
6 其他资产 35,235,779.03 35,235,779.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 446,708,559.26 90.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,501,327.83 7.63
6 其他资产 6,975,708.37 6,975,708.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,634,424.70 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,797,946.01 4.64
6 其他资产 2,065,887.89 2,065,887.89

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