华夏快线交易型货币市场基金E类(511650)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5177

 7 日年化：1.8990% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：邓子威 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.011亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,056,020,519.45 56.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,263,124,430.16 18.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,155,596,636.74 25.28
6 其他资产 8,197,521.04 8,197,521.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,993,042,964.50 42.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,310,291,912.57 26.36
5 银行存款和结算备付金合计 5,047,639,900.98 30.87
6 其他资产 276,114.87 276,114.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,747,114,819.69 29.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,118,470.05 18.29
5 银行存款和结算备付金合计 6,528,521,853.25 51.91
6 其他资产 555,809.04 555,809.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,410,588,662.56 45.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,523,941,997.48 28.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,381,766,740.77 25.96
6 其他资产 7,214,570.52 7,214,570.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 664,313,695.44 80.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 116,048,453.23 14.03
5 银行存款和结算备付金合计 14,971,560.62 1.81
6 其他资产 32,087,003.21 32,087,003.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,866,042.15 60.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,004,037.00 31.18
5 银行存款和结算备付金合计 11,687,572.35 7.92
6 其他资产 7,671.23 7,671.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,675,692.52 69.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,005,315.58 15.32
5 银行存款和结算备付金合计 22,003,643.27 15.31
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,431,530.02 63.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 16.22
5 银行存款和结算备付金合计 31,576,709.00 20.49
6 其他资产 133,519.27 133,519.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,754,327.26 50.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 27.07
5 银行存款和结算备付金合计 32,490,126.93 21.99
6 其他资产 496,628.12 496,628.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,609,940.47 60.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,500,000.00 25.34
5 银行存款和结算备付金合计 21,432,651.41 13.75
6 其他资产 334,388.11 334,388.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,450,303.78 73.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 19.05
5 银行存款和结算备付金合计 12,114,478.04 7.44
6 其他资产 181,605.54 181,605.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,413,148.89 65.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,600,000.00 19.54
5 银行存款和结算备付金合计 21,910,713.68 14.47
6 其他资产 542,407.59 542,407.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,639,053.16 68.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,500,000.00 21.43
5 银行存款和结算备付金合计 12,134,556.16 9.81
6 其他资产 400,281.36 400,281.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,565,650.75 62.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 28.37
5 银行存款和结算备付金合计 12,826,062.73 9.10
6 其他资产 604,486.85 604,486.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,363,503.81 50.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 35.65
5 银行存款和结算备付金合计 23,569,739.49 14.00
6 其他资产 367,496.10 367,496.10

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