博时保证金实时交易型货币市场基金A类(511860)

管理费： 0.300% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4985

 7 日年化：1.6970% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：鲁邦旺 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-25

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,484,540,259.40 59.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,850,324,421.28 18.43
5 银行存款和结算备付金合计 10,680,926,308.61 22.24
6 其他资产 -199.28 -199.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,754,157,042.19 51.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,720,812,597.79 12.90
5 银行存款和结算备付金合计 18,641,206,221.29 35.77
6 其他资产 -198.00 -198.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,010,772,550.56 42.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,633,483,308.03 19.40
5 银行存款和结算备付金合计 7,088,502,417.09 37.84
6 其他资产 100.00 100.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,401,168,574.33 67.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,675,772,858.21 15.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,947,334,231.17 17.66
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 772,453,808.14 66.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 393,064,295.10 33.64
5 银行存款和结算备付金合计 3,039,867.53 0.26
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,833,657.25 63.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,504,882.24 32.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,109,726.43 3.38
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,188,911.55 64.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,010,296.84 25.56
5 银行存款和结算备付金合计 11,367,120.34 10.37
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,676,456.61 34.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,725,351.09 5.45
5 银行存款和结算备付金合计 229,084,681.41 60.24
6 其他资产 772,352.89 772,352.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,772,646.04 58.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,054,408.09 37.46
5 银行存款和结算备付金合计 3,721,314.49 4.35
6 其他资产 15,571.63 15,571.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,692,086.38 64.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,800,502.70 33.77
5 银行存款和结算备付金合计 2,049,343.75 1.66
6 其他资产 237,803.81 237,803.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,340,306.28 41.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,971,993.96 40.16
5 银行存款和结算备付金合计 71,820,920.39 18.49
6 其他资产 1,227,629.29 1,227,629.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,730,699.40 33.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,357,903.03 35.35
5 银行存款和结算备付金合计 83,658,805.10 31.01
6 其他资产 1,011,924.70 1,011,924.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,695,864.68 40.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,645,910.97 37.29
5 银行存款和结算备付金合计 58,881,903.36 21.81
6 其他资产 712,552.44 712,552.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,786,635.79 35.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,044,628.57 35.07
5 银行存款和结算备付金合计 83,384,834.05 29.53
6 其他资产 185,620.39 185,620.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,639,672.50 41.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,170,566.26 36.06
5 银行存款和结算备付金合计 64,449,143.95 22.31
6 其他资产 596,591.55 596,591.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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