中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金(512650)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9050

 累计净值：0.9050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：乐无穹 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.669亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-07-26

业绩比较基准： 中证长三角一体化发展主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 431,879,435.45 97.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,760,698.90 2.64
6 其他资产 1,212,004.59 1,212,004.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,702,713.95 97.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,959,944.07 2.40
6 其他资产 1,250,173.69 1,250,173.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 461,691,872.80 96.97
2 固定收益类投资 593,935.07 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,253,411.47 2.57
6 其他资产 1,559,564.85 1,559,564.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 435,381,390.27 97.03
2 固定收益类投资 32,706.45 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,888,804.37 2.65
6 其他资产 1,414,134.11 1,414,134.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 431,010,240.67 96.35
2 固定收益类投资 171,012.74 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,565,072.06 3.26
6 其他资产 1,587,244.65 1,587,244.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 490,964,030.07 96.53
2 固定收益类投资 61,311.55 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,051,156.96 2.96
6 其他资产 2,559,469.44 2,559,469.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,389,182.31 95.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,954,002.03 3.65
6 其他资产 2,264,754.89 2,264,754.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 720,487,663.04 96.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,631,456.88 3.16
6 其他资产 2,962,437.34 2,962,437.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,766,740,234.41 96.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,947,704.05 3.43
6 其他资产 7,836,909.35 7,836,909.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,887,138,092.22 96.30
2 固定收益类投资 3,380,071.51 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,969,241.25 3.06
6 其他资产 9,140,749.16 9,140,749.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,729,818,681.04 95.95
2 固定收益类投资 1,465,666.62 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,262,805.33 3.51
6 其他资产 8,207,053.57 8,207,053.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,838,640,933.30 96.41
2 固定收益类投资 466,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,797,683.49 3.08
6 其他资产 9,275,573.98 9,275,573.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,297,913,211.35 95.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,984,637.73 4.26
6 其他资产 16,768,915.00 16,768,915.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,911,243,064.75 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,901,493.58 5.20
6 其他资产 22,909,705.55 22,909,705.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,497,060,895.46 96.35
2 固定收益类投资 1,138,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,285,356.79 3.26
6 其他资产 13,022,914.32 13,022,914.32

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