鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金(512670)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7173

 累计净值：1.4346 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈龙 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：40.437亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-05

业绩比较基准： 中证国防指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,933,920,987.25 97.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,302,834.59 2.21
6 其他资产 3,141,395.38 3,141,395.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,056,329,879.77 97.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,561,646.34 2.03
6 其他资产 5,483,122.22 5,483,122.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,899,920,563.49 97.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,204,638.32 2.03
6 其他资产 2,275,448.37 2,275,448.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,973,407,819.70 97.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,747,271.16 2.10
6 其他资产 1,338,096.54 1,338,096.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,158,184,957.89 97.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,838,569.58 2.12
6 其他资产 5,517,472.34 5,517,472.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,520,985,240.80 96.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,017,158.57 2.88
6 其他资产 5,360,491.03 5,360,491.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,795,537,439.92 95.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,244,620.38 3.91
6 其他资产 4,545,645.79 4,545,645.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,550,795,751.74 96.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,606,307.17 3.10
6 其他资产 1,155,746.83 1,155,746.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,817,707,256.68 95.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,370,986.56 4.23
6 其他资产 1,677,293.00 1,677,293.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,354,644,191.08 96.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,960,083.00 2.86
6 其他资产 2,648,451.37 2,648,451.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,243,528,931.40 96.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,879,815.61 2.64
6 其他资产 5,958,636.13 5,958,636.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 817,021,956.42 95.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,945,542.86 3.27
6 其他资产 10,232,278.36 10,232,278.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,695,807.77 95.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,569,187.64 3.68
6 其他资产 1,207,483.54 1,207,483.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,036,314.11 94.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,659,556.65 5.74
6 其他资产 54,759.02 54,759.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,808,674.71 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,414,779.30 6.52
6 其他资产 116,541.06 116,541.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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