华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(515030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5859

累计净值:1.5859 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:49.674亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 中证新能源汽车指数收益率

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,175,116,007.18 96.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,583,266.96 1.98
6 其他资产 127,870,173.33 127,870,173.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,834,106,065.47 98.34
2 固定收益类投资 17,503,361.96 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,065,630.25 1.09
6 其他资产 27,883,906.19 27,883,906.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,855,979,856.57 97.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,507,995.43 1.40
6 其他资产 119,863,400.13 119,863,400.13

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