华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(515030)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1960

 累计净值：1.1960 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：74.274亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-02-20

业绩比较基准： 中证新能源汽车指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,548,390,222.01 99.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,452.05 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,383,814.97 0.29
6 其他资产 7,841,911.84 7,841,911.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,562,591,069.07 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,252,048.01 0.81
6 其他资产 84,077,681.78 84,077,681.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,615,422,647.54 99.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,332,031.68 0.44
6 其他资产 23,723,934.08 23,723,934.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,252,852,405.37 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,579,979.09 0.58
6 其他资产 31,671,147.01 31,671,147.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,287,894,844.65 98.93
2 固定收益类投资 11,627,311.60 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,743,577.89 0.56
6 其他资产 36,381,114.88 36,381,114.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,219,482,061.27 98.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,784,615.33 0.79
6 其他资产 69,192,929.38 69,192,929.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,468,704,983.30 97.84
2 固定收益类投资 1,848,274.50 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,505,830.99 0.72
6 其他资产 137,412,718.69 137,412,718.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,519,224,893.19 98.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,032,664.16 0.78
6 其他资产 58,036,701.65 58,036,701.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,807,289,345.71 97.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,711,101.24 1.35
6 其他资产 66,711,630.67 66,711,630.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,097,654,929.93 97.76
2 固定收益类投资 16,599,909.54 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,584,051.67 1.07
6 其他资产 68,597,549.56 68,597,549.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,082,490,938.46 98.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,275,181.89 1.17
6 其他资产 27,560,602.88 27,560,602.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,175,116,007.18 96.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,583,266.96 1.98
6 其他资产 127,870,173.33 127,870,173.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,834,106,065.47 98.34
2 固定收益类投资 17,503,361.96 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,065,630.25 1.09
6 其他资产 27,883,906.19 27,883,906.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,855,979,856.57 97.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,507,995.43 1.40
6 其他资产 119,863,400.13 119,863,400.13

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