国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金(515210)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2639

 累计净值：1.3439 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.677亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-22

业绩比较基准： 中证钢铁指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,489,466,247.88 99.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,358,720.04 0.95
6 其他资产 372,957.30 372,957.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,537,488,253.85 98.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,329,433.24 1.56
6 其他资产 845,466.68 845,466.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,522,415,374.74 99.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,639,388.91 0.30
6 其他资产 975,230.04 975,230.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,345,978,317.26 99.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,917,479.08 0.58
6 其他资产 409,415.02 409,415.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,392,597,624.75 97.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,648,524.89 2.15
6 其他资产 1,131,370.63 1,131,370.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,920,353,506.53 96.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,265,972.96 2.94
6 其他资产 6,111,249.96 6,111,249.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,611,464,114.49 99.11
2 固定收益类投资 3,781,780.13 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,004,496.33 0.55
6 其他资产 1,692,488.67 1,692,488.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,555,520,401.48 98.98
2 固定收益类投资 2,432,699.30 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,626,937.43 0.74
6 其他资产 1,946,114.70 1,946,114.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,658,796,406.59 98.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,203,850.17 1.26
6 其他资产 4,032,977.66 4,032,977.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,083,175,699.50 98.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,764,882.77 1.34
6 其他资产 1,911,551.79 1,911,551.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 430,984,442.16 97.89
2 固定收益类投资 387,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,744,411.27 1.76
6 其他资产 1,144,476.87 1,144,476.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,497,726.94 95.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,892,876.07 3.95
6 其他资产 1,163,171.54 1,163,171.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,959,283.21 90.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,625,684.79 7.68
6 其他资产 2,946,941.62 2,946,941.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,305,404.71 93.29
2 固定收益类投资 216,900.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,092,143.49 5.73
6 其他资产 1,514,164.54 1,514,164.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,827,929.56 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,623,395.24 6.82
6 其他资产 812,309.68 812,309.68

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