中证800交易型开放式指数证券投资基金(515800)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8961

 累计净值：1.0081 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：过蓓蓓,乐无穹 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：85.529亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-10-08

业绩比较基准： 中证800指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,926,706,352.37 98.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,018,247.68 1.32
6 其他资产 15,016,568.92 15,016,568.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,892,659,970.63 96.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,323,076.71 3.08
6 其他资产 6,883,415.44 6,883,415.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,938,914,885.94 96.79
2 固定收益类投资 115,008.07 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,069,957.38 2.85
6 其他资产 7,177,343.43 7,177,343.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,806,097,361.02 95.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,869,979.95 3.27
6 其他资产 22,069,841.39 22,069,841.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,750,078,190.15 94.28
2 固定收益类投资 789,745.77 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,201,065.73 4.97
6 其他资产 13,167,606.16 13,167,606.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,908,413,703.97 95.10
2 固定收益类投资 244,621.83 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,506,386.07 4.31
6 其他资产 11,514,058.15 11,514,058.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,756,879,129.82 94.99
2 固定收益类投资 532,553.67 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,399,874.33 4.40
6 其他资产 10,785,694.79 10,785,694.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,007,588,481.80 94.72
2 固定收益类投资 2,398,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,904,657.24 4.34
6 其他资产 17,496,729.20 17,496,729.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,932,955,494.34 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,488,017.49 5.54
6 其他资产 17,370,901.21 17,370,901.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,062,292,777.92 93.59
2 固定收益类投资 1,217,842.95 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,828,262.64 5.44
6 其他资产 20,189,462.20 20,189,462.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,900,527,987.91 93.76
2 固定收益类投资 1,344,500.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,651,197.63 5.31
6 其他资产 17,450,325.26 17,450,325.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,223,252,052.30 94.95
2 固定收益类投资 1,108,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,266,277.47 4.37
6 其他资产 14,774,953.87 14,774,953.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,102,288,723.71 94.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,389,791.74 4.47
6 其他资产 20,669,756.09 20,669,756.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,605,872,446.15 90.85
2 固定收益类投资 504,700.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,684,877.05 6.79
6 其他资产 67,146,074.58 67,146,074.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,720,580,174.94 92.17
2 固定收益类投资 436,321.44 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,525,733.14 6.88
6 其他资产 38,008,773.45 38,008,773.45

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