国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金(515880)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0230

 累计净值：1.0230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：23.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-16

业绩比较基准： 中证全指通信设备指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,562,817,432.92 98.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,672,578.04 0.91
6 其他资产 6,971,623.32 6,971,623.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,266,841,333.61 98.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,181,365.18 0.88
6 其他资产 9,392,950.63 9,392,950.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,930,219,245.49 99.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,155,166.75 0.68
6 其他资产 3,959,079.52 3,959,079.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,299,312,181.67 99.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,026,815.61 0.61
6 其他资产 756,370.58 756,370.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,212,496,070.53 99.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,155,379.59 0.67
6 其他资产 684,762.64 684,762.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,422,620,771.57 99.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,539,146.29 0.80
6 其他资产 2,087,146.27 2,087,146.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,613,732,071.91 99.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,157,929.20 0.75
6 其他资产 1,122,861.58 1,122,861.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,886,297,026.95 99.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,814,236.84 0.67
6 其他资产 1,216,951.54 1,216,951.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,645,027,702.05 99.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,227,965.10 0.53
6 其他资产 781,756.72 781,756.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,676,376,444.49 99.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,893,624.92 0.63
6 其他资产 2,957,567.15 2,957,567.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,131,170,044.94 99.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,768,344.36 0.56
6 其他资产 451,555.09 451,555.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,767,355,467.41 98.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,438,016.55 1.12
6 其他资产 4,485,670.81 4,485,670.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,631,191,531.35 99.10
2 固定收益类投资 1,633,632.96 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,039,026.85 0.73
6 其他资产 1,198,586.68 1,198,586.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,756,916,534.22 99.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,629,414.83 0.53
6 其他资产 5,829,012.77 5,829,012.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,828,101,460.37 98.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,939,266.62 1.03
6 其他资产 11,144,676.56 11,144,676.56

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