海富通收益增长证券投资基金(519003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9900

 累计净值：3.6500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周雪军 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.744亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2004-03-12

业绩比较基准： MSCI China A×40%+上证国债指数×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,589,126,122.14 78.42
2 固定收益类投资 429,154,413.14 21.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,354,967.19 0.36
6 其他资产 693,820.11 693,820.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,080,203,683.21 77.34
2 固定收益类投资 537,659,913.48 19.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,726,091.40 1.48
6 其他资产 31,942,541.25 31,942,541.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,314,824,765.28 78.50
2 固定收益类投资 599,034,240.55 20.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,835,417.05 1.08
6 其他资产 3,288,296.33 3,288,296.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,378,438,954.12 77.37
2 固定收益类投资 637,098,048.02 20.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,824,197.67 1.75
6 其他资产 4,822,866.09 4,822,866.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,472,231,610.96 76.15
2 固定收益类投资 686,243,022.64 21.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,584,496.11 2.54
6 其他资产 5,280,841.97 5,280,841.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,587,693,812.36 75.41
2 固定收益类投资 687,197,650.77 20.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,040,760.96 0.67
6 其他资产 133,501,511.34 133,501,511.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,828,745,195.53 77.58
2 固定收益类投资 751,337,330.87 20.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,811,287.12 1.78
6 其他资产 1,456,575.09 1,456,575.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,539,680,654.57 77.07
2 固定收益类投资 653,936,086.00 19.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,685,998.12 2.45
6 其他资产 21,164,500.87 21,164,500.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,879,517,748.76 77.01
2 固定收益类投资 498,686,364.78 20.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,603,140.31 1.29
6 其他资产 30,692,132.07 30,692,132.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,675,796,138.61 78.20
2 固定收益类投资 422,561,085.50 19.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,293,637.92 1.27
6 其他资产 17,336,719.63 17,336,719.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,516,943,026.56 77.99
2 固定收益类投资 396,206,181.80 20.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,866,759.15 0.87
6 其他资产 15,116,145.12 15,116,145.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,399,121,449.83 77.87
2 固定收益类投资 354,206,900.90 19.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,514,809.59 0.86
6 其他资产 27,816,838.41 27,816,838.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,247,341,403.00 73.05
2 固定收益类投资 317,854,951.70 18.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,183,061.93 1.06
6 其他资产 124,072,213.69 124,072,213.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,154,701,821.32 78.43
2 固定收益类投资 292,583,237.90 19.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,049,452.44 1.09
6 其他资产 8,980,279.39 8,980,279.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,014,865,102.72 78.31
2 固定收益类投资 258,890,305.00 19.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,264,113.79 1.41
6 其他资产 3,925,871.66 3,925,871.66

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