海富通沪港深混合 (519139) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2353	累计净值：1.2353	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高峥	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.486亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-11-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×20%

单位净值：

1.2353

累计净值：1.2353

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高峥

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.486亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-11-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,841,801.00	87.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,080,012.32	12.62
6	其他资产	116,835.45	116,835.45

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,259,575.49	91.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,208,624.29	8.02
6	其他资产	509,908.03	509,908.03

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,201,473.41	89.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,436,044.37	9.57
6	其他资产	586,648.45	586,648.45

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,837,226.05	91.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,442,521.39	8.09
6	其他资产	35,534.23	35,534.23

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,058,876.02	92.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,848,714.41	6.66
6	其他资产	865,004.09	865,004.09

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,694,989.20	91.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,874,247.43	6.83
6	其他资产	3,057,654.31	3,057,654.31

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,875,198.76	93.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,122,289.33	6.10
6	其他资产	77,408.72	77,408.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	234,067,200.02	90.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,282,648.61	9.01
6	其他资产	985,772.37	985,772.37

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,204,615.40	90.51
2	固定收益类投资	13,710,328.20	5.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,829,612.96	3.36
6	其他资产	592,301.36	592,301.36

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	274,579,110.02	92.73
2	固定收益类投资	13,740,463.80	4.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,819,778.67	1.29
6	其他资产	3,959,536.58	3,959,536.58

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	259,933,156.11	79.67
2	固定收益类投资	13,751,422.20	4.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,987,297.41	12.26
6	其他资产	12,607,153.55	12,607,153.55

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	209,700,514.70	91.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,672,854.65	8.57
6	其他资产	141,565.50	141,565.50

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	183,014,700.17	87.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,312,340.95	12.08
6	其他资产	1,187,228.77	1,187,228.77

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,136,077.32	87.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,949,661.10	7.14
6	其他资产	11,181,570.33	11,181,570.33

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,486,465.41	83.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,471,090.52	12.51
6	其他资产	5,624,527.22	5,624,527.22