海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金A类(519222)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2462

 累计净值：1.4206 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱斌全,林立禾 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-09-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30％＋中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,339,972.97 86.90
2 固定收益类投资 2,331,654.30 2.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,345.20 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,839,067.78 8.81
6 其他资产 1,488,405.48 1,488,405.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,622,809.18 70.77
2 固定收益类投资 2,040,217.71 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,997,671.78 11.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,804,319.13 4.98
6 其他资产 2,739,761.39 2,739,761.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,434,298.63 81.15
2 固定收益类投资 2,014,939.04 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 5.16
5 银行存款和结算备付金合计 3,091,760.11 7.98
6 其他资产 194,521.10 194,521.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,198,578.50 31.42
2 固定收益类投资 20,327,756.16 57.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,883,997.72 10.90
6 其他资产 229,968.63 229,968.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,058,047.65 23.36
2 固定收益类投资 21,340,545.21 55.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,596,106.08 11.85
5 银行存款和结算备付金合计 3,603,977.84 9.30
6 其他资产 172,445.23 172,445.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,342,776.78 21.61
2 固定收益类投资 235,873,872.85 72.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,190,491.05 5.59
6 其他资产 1,059,559.28 1,059,559.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,408,285.41 23.73
2 固定收益类投资 395,719,788.69 73.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,228,254.08 2.44
6 其他资产 3,843,805.39 3,843,805.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,856,943.79 23.20
2 固定收益类投资 611,515,636.94 71.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 15,106,616.82 1.77
6 其他资产 12,260,883.16 12,260,883.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,393,685.09 23.16
2 固定收益类投资 683,234,703.00 70.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 19,250,348.59 1.98
6 其他资产 21,344,133.84 21,344,133.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,086,198.12 23.13
2 固定收益类投资 778,589,228.91 73.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,277,301.18 1.64
6 其他资产 15,196,539.24 15,196,539.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,424,536.63 21.96
2 固定收益类投资 630,065,950.01 71.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 3.75
5 银行存款和结算备付金合计 13,163,671.82 1.49
6 其他资产 11,028,584.23 11,028,584.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,149,848.12 27.63
2 固定收益类投资 361,635,130.59 68.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 7,234,522.64 1.37
6 其他资产 9,845,593.05 9,845,593.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,611,211.57 26.08
2 固定收益类投资 323,190,615.10 63.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.90
5 银行存款和结算备付金合计 13,154,060.51 2.59
6 其他资产 9,533,642.81 9,533,642.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,174,340.09 26.70
2 固定收益类投资 235,503,544.70 66.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 3.65
5 银行存款和结算备付金合计 5,898,117.73 1.65
6 其他资产 6,834,438.39 6,834,438.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,474,481.06 24.74
2 固定收益类投资 232,965,991.30 71.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,359,045.50 1.65
6 其他资产 6,470,088.30 6,470,088.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034