银河君荣灵活配置混合型证券投资基金I类(519621)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4893

 累计净值：1.5273 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.385亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-09-05

业绩比较基准： 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,945,251.97 90.47
2 固定收益类投资 3,449,417.80 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,759,345.15 4.24
6 其他资产 262.29 262.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,874,811.70 89.55
2 固定收益类投资 4,592,584.60 6.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,273,770.38 3.46
6 其他资产 1,214.34 1,214.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,363,908.91 90.29
2 固定收益类投资 4,564,954.43 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,249,256.81 3.21
6 其他资产 1,378.13 1,378.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,050,406.81 90.01
2 固定收益类投资 3,600,061.05 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,284,461.86 4.76
6 其他资产 2,888.27 2,888.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,530,303.96 90.03
2 固定收益类投资 4,014,526.74 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,794,420.65 4.09
6 其他资产 4,894.21 4,894.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,928,632.12 90.54
2 固定收益类投资 4,628,116.66 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,495,896.24 3.28
6 其他资产 74,116.09 74,116.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,658,243.20 91.04
2 固定收益类投资 4,131,968.23 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,104,361.56 2.87
6 其他资产 327,102.23 327,102.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,075,668.52 78.19
2 固定收益类投资 7,217,838.96 7.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,400,302.45 13.64
6 其他资产 206,390.75 206,390.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,068,452.96 87.52
2 固定收益类投资 24,341,256.08 11.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,294,031.14 1.06
6 其他资产 314,224.93 314,224.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,344,153.77 72.33
2 固定收益类投资 24,251,532.80 9.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 15.73
5 银行存款和结算备付金合计 2,871,123.32 1.16
6 其他资产 2,498,184.97 2,498,184.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,974,707.20 88.44
2 固定收益类投资 14,046,628.48 8.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 3,986,784.79 2.29
6 其他资产 1,087,581.59 1,087,581.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,938,369.30 79.60
2 固定收益类投资 11,053,562.16 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,000,000.00 13.44
5 银行存款和结算备付金合计 2,312,620.91 1.15
6 其他资产 626,936.75 626,936.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,564,870.24 77.91
2 固定收益类投资 32,743,067.20 19.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,656,920.52 2.20
6 其他资产 329,630.93 329,630.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,221,865.44 80.13
2 固定收益类投资 16,213,294.00 13.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.08
5 银行存款和结算备付金合计 2,955,388.29 2.41
6 其他资产 194,932.88 194,932.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,705,330.62 80.37
2 固定收益类投资 13,279,508.20 12.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.58
5 银行存款和结算备付金合计 2,472,080.52 2.27
6 其他资产 674,584.28 674,584.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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