银河君腾灵活配置混合型证券投资基金C类(519634)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,192,792.00 | 90.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,256.42 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 937,939.01 | 937,939.01 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,775,938.92 | 76.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,016,238.20 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,500,000.00 | 13.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,126,114.74 | 4.08 |
| 6 | 其他资产 | 206,129.27 | 206,129.27 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,742,798.94 | 51.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,913.00 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,008,549.50 | 30.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,247,744.89 | 17.89 |
| 6 | 其他资产 | 185,838.50 | 185,838.50 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,108,630.25 | 54.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,765,842.90 | 37.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 5.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,445,759.64 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 876,056.02 | 876,056.02 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,492,789.03 | 14.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 260,529,738.10 | 49.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 171,000,441.50 | 32.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,166,710.54 | 2.90 |
| 6 | 其他资产 | 2,663,697.88 | 2,663,697.88 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,389,339.64 | 12.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 326,014,344.10 | 53.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 181,935,952.47 | 29.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,037,106.37 | 4.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,997,565.33 | 1,997,565.33 |
