银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金A类(519642)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1150

 累计净值：2.1150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：鲍武斌 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.482亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-03-11

业绩比较基准： 中证装备产业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,163,256.58 91.34
2 固定收益类投资 357,418.80 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,868,515.67 6.26
6 其他资产 2,276,043.47 2,276,043.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,934,632.92 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,212,011.61 7.66
6 其他资产 157,966.33 157,966.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,639,363.00 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,706,706.95 7.16
6 其他资产 174,701.46 174,701.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,537,383.95 91.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,423,398.86 8.67
6 其他资产 318,697.89 318,697.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,863,570.01 76.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,979,852.05 22.57
6 其他资产 1,593,162.53 1,593,162.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,691,487.86 91.70
2 固定收益类投资 670,834.24 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,086,484.67 6.57
6 其他资产 3,043,010.07 3,043,010.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,567,588.98 89.78
2 固定收益类投资 599,919.59 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,942,326.72 8.75
6 其他资产 2,080,604.60 2,080,604.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,529,996.70 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,238,425.03 7.75
6 其他资产 481,472.96 481,472.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,131,444.67 85.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,779,300.45 13.91
6 其他资产 2,432,582.86 2,432,582.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,134,222.63 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,212,673.02 5.59
6 其他资产 5,939,277.44 5,939,277.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,791,645.77 81.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,584,756.75 14.43
6 其他资产 9,075,250.88 9,075,250.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,752,925.83 91.16
2 固定收益类投资 83,265.88 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,405,374.98 7.89
6 其他资产 2,374,827.57 2,374,827.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,971,425.11 87.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,942,047.29 11.99
6 其他资产 1,105,737.93 1,105,737.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,895,798.12 89.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,052,755.99 7.17
6 其他资产 4,219,571.23 4,219,571.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,648,736.48 81.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,709,128.48 17.63
6 其他资产 421,121.96 421,121.96

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