银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金I类(519647)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.1600 净值更新日期：2023-01-12 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2015-11-16

业绩比较基准： 中国人民银行公布的3年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,650,049.54 91.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,775.33 8.95
6 其他资产 418.85 418.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,806.56 4.61
2 固定收益类投资 2,321,203.68 53.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,144.10 22.98
5 银行存款和结算备付金合计 802,773.03 18.44
6 其他资产 27,909.42 27,909.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,073.00 4.72
2 固定收益类投资 295,741.32 6.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 35.93
5 银行存款和结算备付金合计 2,347,019.22 52.70
6 其他资产 561.76 561.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 300,390.00 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 22.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,233,284.03 72.51
6 其他资产 4,520.44 4,520.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 296,370.00 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,687,941.16 94.01
6 其他资产 2,323.89 2,323.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 600,000.00 10.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,191,932.11 89.43
6 其他资产 13,836.32 13,836.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 599,760.00 8.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,273,798.97 91.06
6 其他资产 16,184.10 16,184.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 599,940.00 7.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,812,895.28 92.68
6 其他资产 16,746.46 16,746.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 599,400.00 5.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,374,430.97 93.35
6 其他资产 68,375.64 68,375.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,003.88 0.08
2 固定收益类投资 131,908,100.00 58.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,000,000.00 37.48
5 银行存款和结算备付金合计 4,745,389.21 2.12
6 其他资产 3,266,014.56 3,266,014.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,471,050.49 12.23
2 固定收益类投资 556,875,000.00 85.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,801,549.51 0.74
6 其他资产 8,416,724.86 8,416,724.86
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,284,942.73 13.79
2 固定收益类投资 527,944,438.00 82.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,456,686.86 1.16
6 其他资产 16,379,903.87 16,379,903.87
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,389,313.81 12.87
2 固定收益类投资 568,187,052.00 84.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,713,205.36 1.00
6 其他资产 9,876,814.17 9,876,814.17
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,679,103.36 16.66
2 固定收益类投资 457,722,150.00 74.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 5.73
5 银行存款和结算备付金合计 8,833,578.32 1.45
6 其他资产 7,157,880.56 7,157,880.56
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,052,519.81 13.34
2 固定收益类投资 469,534,450.00 77.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 6.59
5 银行存款和结算备付金合计 8,512,035.02 1.40
6 其他资产 8,316,579.47 8,316,579.47

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