银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金A类(519655)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4494

 累计净值：1.4494 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢轶乔,施文琪 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.889亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-22

业绩比较基准： 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,627,105.27 87.38
2 固定收益类投资 17,160,292.41 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,899,152.81 6.39
6 其他资产 272,372.78 272,372.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,881,732.60 86.42
2 固定收益类投资 17,089,154.99 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,394,896.17 6.81
6 其他资产 3,205,986.58 3,205,986.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 312,125,887.28 89.78
2 固定收益类投资 18,487,014.36 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,396,823.06 2.42
6 其他资产 8,632,120.40 8,632,120.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,292,627.40 87.61
2 固定收益类投资 18,556,592.21 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,840,852.36 6.78
6 其他资产 376,377.24 376,377.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,242,676.10 84.73
2 固定收益类投资 18,483,960.80 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,725,899.96 9.69
6 其他资产 358,389.07 358,389.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 354,563,183.43 92.37
2 固定收益类投资 21,635,875.45 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,583,185.64 1.45
6 其他资产 2,076,489.78 2,076,489.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,535,718.95 85.00
2 固定收益类投资 21,406,738.08 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,038,425.42 9.50
6 其他资产 45,785.23 45,785.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 460,929,904.63 93.82
2 固定收益类投资 25,349,390.00 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,155,631.33 0.85
6 其他资产 870,537.19 870,537.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,505,438.19 93.26
2 固定收益类投资 28,525,650.00 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,553,384.26 1.38
6 其他资产 815,930.78 815,930.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 620,351,255.04 93.16
2 固定收益类投资 33,810,619.60 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,471,642.35 1.42
6 其他资产 2,261,651.91 2,261,651.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 496,624,526.71 92.28
2 固定收益类投资 28,855,292.40 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,897,950.75 1.47
6 其他资产 4,782,187.31 4,782,187.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,213,999.51 91.14
2 固定收益类投资 36,514,130.86 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,799,793.72 3.49
6 其他资产 1,633,584.40 1,633,584.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 524,836,789.17 77.74
2 固定收益类投资 36,223,850.00 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,258,772.72 8.04
6 其他资产 59,786,193.21 59,786,193.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 792,365,352.63 90.73
2 固定收益类投资 44,980,369.80 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,033,483.79 1.72
6 其他资产 20,939,745.71 20,939,745.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 652,963,943.58 74.96
2 固定收益类投资 47,450,100.00 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,726,299.43 17.99
6 其他资产 13,908,169.76 13,908,169.76

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