银河竞争优势成长混合型证券投资基金(519668)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0304

 累计净值：3.6062 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祝建辉 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.670亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2008-05-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,525,544.44 89.68
2 固定收益类投资 176,009.26 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,661,023.81 9.63
6 其他资产 1,094,102.47 1,094,102.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,514,561.55 86.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,952,400.32 12.83
6 其他资产 986,843.97 986,843.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,392,013.29 85.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,115,061.21 14.76
6 其他资产 370,224.00 370,224.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,745,183.83 87.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,606,556.50 12.40
6 其他资产 92,261.60 92,261.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,721,161.90 88.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,685,369.10 11.92
6 其他资产 139,852.05 139,852.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,327,248.84 85.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,381,128.73 13.44
6 其他资产 1,532,576.36 1,532,576.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,675,276.02 85.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,705,823.43 13.83
6 其他资产 2,334,594.14 2,334,594.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,948,800.06 89.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,580,173.52 8.43
6 其他资产 6,040,647.41 6,040,647.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,461,185.33 86.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,510,267.12 12.98
6 其他资产 405,374.28 405,374.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,566,630.46 85.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,730,385.32 13.43
6 其他资产 4,941,282.57 4,941,282.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,046,695.97 82.42
2 固定收益类投资 208,134.36 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,310,217.73 17.40
6 其他资产 389,183.62 389,183.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,452,276.32 79.65
2 固定收益类投资 134,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,196,406.26 20.12
6 其他资产 810,133.01 810,133.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,510,855.04 76.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,599,418.82 22.99
6 其他资产 315,020.73 315,020.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,048,070.10 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,585,906.19 8.99
6 其他资产 2,087,090.22 2,087,090.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,789,956.43 83.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,798,041.87 13.19
6 其他资产 9,844,803.70 9,844,803.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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