长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金A类(519945)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0823

 累计净值：1.4343 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯彬 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：11.627亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-11-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,728,840,505.49 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,686,878.20 0.21
6 其他资产 25,317.54 25,317.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,238,120,830.74 83.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,029,268.19 13.45
5 银行存款和结算备付金合计 7,192,527.41 0.48
6 其他资产 41,509,327.40 41,509,327.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 430,976,218.30 99.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,247,320.26 0.29
6 其他资产 1,474,047.81 1,474,047.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 378,301,121.17 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,746,400.94 0.98
6 其他资产 5,876.18 5,876.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 285,983,224.51 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 804,059.85 0.28
6 其他资产 4,646.12 4,646.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 277,208,225.39 95.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,850,178.29 1.67
6 其他资产 7,982,637.74 7,982,637.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 297,829,500.62 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,555,629.08 0.52
6 其他资产 7,688.98 7,688.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,717,465.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,044,540.67 0.38
6 其他资产 3,653,850.56 3,653,850.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 264,527,400.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 581,639.93 0.22
6 其他资产 4,877,774.18 4,877,774.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 217,192,082.00 89.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 7.46
5 银行存款和结算备付金合计 821,520.49 0.34
6 其他资产 5,372,544.40 5,372,544.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,382,812.00 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,986,240.58 1.59
6 其他资产 6,686,528.35 6,686,528.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 255,613,200.00 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,011,738.05 1.14
6 其他资产 5,807,808.00 5,807,808.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 590,824,209.60 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,687,631.10 0.44
6 其他资产 16,517,033.75 16,517,033.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 554,751,557.00 94.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 2.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,756,059.91 0.81
6 其他资产 13,052,727.38 13,052,727.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 537,342,101.60 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,969,691.14 0.72
6 其他资产 12,495,908.77 12,495,908.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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